| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.06930000 | 1.02070000 | 购买 |
| 502 | 159400 | 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 101.52790000 | 1.02650000 | 购买 |
| 503 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.01260000 | 1.02010000 | 购买 |
| 504 | 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.14050000 | 1.02140000 | 购买 |
| 505 | 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.16080000 | 1.02160000 | 购买 |
| 506 | 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.25580000 | 1.02260000 | 购买 |
| 507 | 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.46710000 | 1.02470000 | 购买 |
| 508 | 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 2026-09-24 | 102.29110000 | 1.02290000 | 购买 |
| 509 | 551000 | 博时上证AAA科创债ETF | 2026-09-24 | 102.36690000 | 1.02370000 | 购买 |
| 510 | 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 2026-09-24 | 102.60060000 | 1.02600000 | 购买 |
| 511 | 159311 | 易方达中证数字经济主题ETF | 2026-09-24 | 1.42090000 | 1.42090000 | 购买 |
| 512 | 159246 | 富国创业板人工智能ETF | 2026-09-24 | 1.17380000 | 2.34760000 | 购买 |
| 513 | 159269 | 南方中证港股通科技ETF | 2026-09-24 | 0.82770000 | 0.82770000 | 购买 |
| 514 | 588520 | 科创增强ETF永赢 | 2026-09-24 | 1.40280000 | 1.40280000 | 购买 |
| 515 | 159263 | 易方达国证价值100ETF | 2026-09-24 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |
| 516 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 2026-09-24 | 104.94600000 | 1.51270000 | 购买 |
| 517 | 159237 | 港股汽车ETF工银 | 2026-09-24 | 0.79400000 | 0.79400000 | 购买 |
| 518 | 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 2026-09-24 | 0.45360000 | 0.90720000 | 购买 |
| 519 | 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 2026-09-24 | 0.81830000 | 0.81830000 | 购买 |
| 520 | 159261 | 鹏华创业板新能源ETF | 2026-09-24 | 1.27140000 | 1.27140000 | 购买 |