| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5181 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 2026-09-30 | 0.88170000 | 0.88170000 | 购买 |
| 5182 | 000774 | 天弘瑞利分级债券 | 2018-01-22 | 1.22500000 | 1.23300000 | 购买 |
| 5183 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 2018-11-20 | 1.14860000 | 1.25760000 | 购买 |
| 5184 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 2026-09-30 | 2.09270000 | 2.35770000 | 购买 |
| 5185 | 000620 | 易方达现金增利货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5186 | 000621 | 易方达现金增利货币B | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5187 | 000991 | 工银战略转型股票A | 2026-09-30 | 3.25300000 | 3.25300000 | 购买 |
| 5188 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 2026-09-30 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 5189 | 202307 | 南方收益宝货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5190 | 001028 | 华安物联网主题股票A | 2026-09-30 | 1.69600000 | 1.69600000 | 购买 |
| 5191 | 001026 | 诺安理财宝货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5192 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 2026-09-30 | 1.15670000 | 1.15670000 | 购买 |
| 5193 | 000974 | 安信消费医药股票A | 2026-09-30 | 1.26360000 | 1.32330000 | 购买 |
| 5194 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 2026-09-30 | 1.72520000 | 1.72520000 | 购买 |
| 5195 | 001044 | 嘉实新消费股票A | 2026-09-30 | 2.49100000 | 2.56100000 | 购买 |
| 5196 | 400032 | 东方主题精选混合 | 2026-09-30 | 0.85130000 | 0.85130000 | 购买 |
| 5197 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 2026-09-30 | 1.05370000 | 1.10950000 | 购买 |
| 5198 | 001055 | 博时产业债纯债债券A | 2018-03-29 | 1.10700000 | 1.10700000 | 购买 |
| 5199 | 001074_1 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 2026-06-11 | 1.87030000 | 1.87030000 | 购买 |
| 5200 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 2026-09-30 | 5.62440000 | 5.62440000 | 购买 |