| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5181 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 2026-04-30 | 3.00780000 | 3.10280000 | 购买 |
| 5182 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.65800000 | 1.65800000 | 购买 |
| 5183 | 001270 | 英大灵活配置A | 2026-04-30 | 1.29750000 | 1.54750000 | 购买 |
| 5184 | 001271 | 英大灵活配置B | 2026-04-30 | 1.21090000 | 1.46090000 | 购买 |
| 5185 | 001279 | 中海积极增利混合 | 2026-04-30 | 3.00700000 | 3.00700000 | 购买 |
| 5186 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 2026-04-30 | 0.90820000 | 0.90820000 | 购买 |
| 5187 | 001221 | 国联安鑫富混合A | 2018-03-15 | 0.99180000 | 0.99180000 | 购买 |
| 5188 | 161723 | 招商中证银行指数A | 2026-04-30 | 1.63230000 | 1.76000000 | 购买 |
| 5189 | 164818_1 | 工银中证传媒指数分级 | 2020-11-25 | 1.00000000 | 0.30060000 | 购买 |
| 5190 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 2026-04-30 | 1.31900000 | 1.31900000 | 购买 |
| 5191 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 2026-04-30 | 1.35960000 | 1.35960000 | 购买 |
| 5192 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 2022-07-20 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 5193 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 2015-11-19 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 5194 | 001195 | 工银农业产业股票 | 2026-04-30 | 1.12000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 5195 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 2026-04-30 | 1.52320000 | 2.07620000 | 购买 |
| 5196 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | 2026-04-30 | 1.29600000 | 1.29600000 | 购买 |
| 5197 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 2026-04-30 | 2.36700000 | 2.36700000 | 购买 |
| 5198 | 001260 | 广发安心回报 | 2017-11-02 | 1.14600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 5199 | 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 2019-01-21 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |
| 5200 | 001210 | 天弘互联网混合A | 2026-04-30 | 1.58900000 | 1.58900000 | 购买 |