| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.73100000 | 1.73100000 | 购买 |
| 5202 | 168201 | 中融一带一路 | 2020-11-04 | 1.11400000 | 0.50700000 | 购买 |
| 5203 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.50400000 | 1.81600000 | 购买 |
| 5204 | 001251 | 天弘现金管家货币D | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5205 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 2026-04-30 | 0.58000000 | 0.58000000 | 购买 |
| 5206 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2026-04-30 | 3.77710000 | 4.39190000 | 购买 |
| 5207 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 2026-04-30 | 1.37050000 | 1.37050000 | 购买 |
| 5208 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.27500000 | 2.42100000 | 购买 |
| 5209 | 001266_1 | 国投瑞银招财保本混合 | 2017-06-05 | 1.01200000 | 1.04400000 | 购买 |
| 5210 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 2026-04-30 | 1.59830000 | 1.79130000 | 购买 |
| 5211 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 2026-04-30 | 1.56190000 | 1.74490000 | 购买 |
| 5212 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.72110000 | 1.97610000 | 购买 |
| 5213 | 167503 | 安信一带一路指数A | 2026-04-30 | 2.78400000 | 1.51790000 | 购买 |
| 5214 | 001290 | 广发安泰混合 | 2018-08-29 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 5215 | 001245 | 工银生态环境股票A | 2026-04-30 | 2.86800000 | 2.86800000 | 购买 |
| 5216 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 2026-04-30 | 1.64300000 | 1.89400000 | 购买 |
| 5217 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 2026-04-30 | 1.58000000 | 1.81200000 | 购买 |
| 5218 | 001267 | 宏利蓝筹混合 | 2026-04-30 | 2.01400000 | 2.01400000 | 购买 |
| 5219 | 001298 | 金鹰民族新兴混合A | 2026-04-30 | 2.52370000 | 2.76660000 | 购买 |
| 5220 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.40330000 | 1.61930000 | 购买 |