| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 2026-09-30 | 2.73790000 | 2.73790000 | 购买 |
| 5202 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 2026-09-30 | 1.78300000 | 1.78300000 | 购买 |
| 5203 | 161223 | 国投创业成长份额 | 2020-06-24 | 1.71400000 | 0.74300000 | 购买 |
| 5204 | 519170 | 浦银增长动力混合A | 2026-09-30 | 0.97870000 | 0.97870000 | 购买 |
| 5205 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 2026-09-30 | 1.79410000 | 2.48710000 | 购买 |
| 5206 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5207 | 001020 | 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 | 2017-04-21 | 1.00000000 | 1.04200000 | 购买 |
| 5208 | 001034 | 华富旺财保本混合 | 2018-03-22 | 1.03400000 | 1.04600000 | 购买 |
| 5209 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 2026-09-30 | 0.80790000 | 0.80790000 | 购买 |
| 5210 | 160224_1 | 国泰深证TMT50指数分级 | 2020-12-02 | 0.94830000 | 1.03990000 | 购买 |
| 5211 | 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 2026-09-30 | 1.47500000 | 1.47500000 | 购买 |
| 5212 | 001070 | 建信信息产业股票A | 2026-09-30 | 4.56400000 | 4.56400000 | 购买 |
| 5213 | 001038 | 天弘增益宝货币 | 2017-08-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5214 | 001054 | 工银新金融股票A | 2026-09-30 | 3.08500000 | 3.08500000 | 购买 |
| 5215 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 2026-09-30 | 1.10700000 | 1.86300000 | 购买 |
| 5216 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 2026-09-30 | 2.98250000 | 2.98250000 | 购买 |
| 5217 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 2026-09-30 | 1.40900000 | 1.40900000 | 购买 |
| 5218 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2026-09-29 | 1.69300000 | 1.69300000 | 购买 |
| 5219 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 2026-09-29 | 0.25110000 | 0.25110000 | 购买 |
| 5220 | 001056 | 华银健康生活主题灵活配置 | 2026-09-30 | 1.19420000 | 1.19420000 | 购买 |