| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | 164905_1 | 交银国证新能源指数分级 | 2020-11-27 | 1.00900000 | 1.06000000 | 购买 |
| 5222 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.91160000 | 2.33240000 | 购买 |
| 5223 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.50460000 | 1.83630000 | 购买 |
| 5224 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 2026-09-30 | 2.80000000 | 2.92500000 | 购买 |
| 5225 | 000972 | 新华万银多元策略灵活配置混合 | 2023-07-18 | 0.79020000 | 0.79020000 | 购买 |
| 5226 | 001040 | 新华策略精选股票A | 2026-09-30 | 3.74950000 | 4.18750000 | 购买 |
| 5227 | 001124 | 融通增强收益债券C | 2026-09-30 | 1.13120000 | 1.66710000 | 购买 |
| 5228 | 001106 | 华商健康生活混合 | 2026-09-30 | 1.50800000 | 1.55800000 | 购买 |
| 5229 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2026-09-30 | 1.80870000 | 1.80870000 | 购买 |
| 5230 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 2026-09-30 | 1.66400000 | 2.08800000 | 购买 |
| 5231 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 2026-09-30 | 1.86950000 | 1.97730000 | 购买 |
| 5232 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 2026-09-30 | 1.84420000 | 1.92500000 | 购买 |
| 5233 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2026-09-30 | 2.46630000 | 2.46630000 | 购买 |
| 5234 | 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 2019-09-19 | 1.01200000 | 1.03000000 | 购买 |
| 5235 | 001041_1 | 南方理财60天债券E | 2020-11-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5236 | 001104 | 华安新丝路主题股票A | 2026-09-30 | 1.14500000 | 1.25400000 | 购买 |
| 5237 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 2026-09-30 | 1.63150000 | 1.76100000 | 购买 |
| 5238 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 2026-09-30 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 5239 | 001115 | 广发聚安混合A | 2026-09-30 | 1.48700000 | 1.90100000 | 购买 |
| 5240 | 001116 | 广发聚安混合C | 2026-09-30 | 1.42700000 | 1.67700000 | 购买 |