| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2026-04-30 | 3.68400000 | 3.68400000 | 购买 |
| 5222 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2026-04-30 | 3.37300000 | 3.37300000 | 购买 |
| 5223 | 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 2018-11-07 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 5224 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.72440000 | 1.80940000 | 购买 |
| 5225 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2026-04-30 | 3.36460000 | 3.76040000 | 购买 |
| 5226 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 2026-04-30 | 1.30100000 | 1.30100000 | 购买 |
| 5227 | 001312 | 华安新优选A | 2026-04-30 | 1.39700000 | 1.39700000 | 购买 |
| 5228 | 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 2026-04-30 | 1.60210000 | 1.60210000 | 购买 |
| 5229 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 2026-04-30 | 0.79400000 | 0.79400000 | 购买 |
| 5230 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 2026-04-30 | 3.41190000 | 3.64200000 | 购买 |
| 5231 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 2026-04-30 | 0.62700000 | 0.62700000 | 购买 |
| 5232 | 001255 | 长城改革红利混合A | 2026-04-30 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |
| 5233 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 2026-04-30 | 2.38670000 | 2.57700000 | 购买 |
| 5234 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 2018-05-28 | 0.98300000 | 0.98300000 | 购买 |
| 5235 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.98700000 | 1.98700000 | 购买 |
| 5236 | 001311 | 华安新回报混合A | 2026-04-28 | 1.51730000 | 1.55810000 | 购买 |
| 5237 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.73200000 | 1.80880000 | 购买 |
| 5238 | 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.65360000 | 1.70360000 | 购买 |
| 5239 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2026-04-30 | 7.23800000 | 7.23800000 | 购买 |
| 5240 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 2026-04-30 | 2.27100000 | 2.27100000 | 购买 |