| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | 164402 | 前海开源中航军工A | 2026-09-30 | 0.95310000 | 0.95310000 | 购买 |
| 5242 | 001136 | 易方达裕如混合A | 2026-09-30 | 1.38550000 | 1.62550000 | 购买 |
| 5243 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.32330000 | 1.32330000 | 购买 |
| 5244 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 2026-09-30 | 2.24800000 | 2.24800000 | 购买 |
| 5245 | 001059 | 中金绝对收益 | 2023-02-08 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 5246 | 000977 | 长城环保主题混合A | 2026-09-30 | 2.39720000 | 2.39720000 | 购买 |
| 5247 | 000988 | 嘉实全球互联网-人民币 | 2026-09-29 | 2.21900000 | 2.21900000 | 购买 |
| 5248 | 000990 | 嘉实全球互联网-美元现钞 | 2026-09-29 | 2.00700000 | 2.00700000 | 购买 |
| 5249 | 001133 | 广发可选消费联接A | 2026-09-30 | 0.92690000 | 0.92690000 | 购买 |
| 5250 | 000989 | 嘉实全球互联网-美元现汇 | 2026-09-29 | 2.00700000 | 2.00700000 | 购买 |
| 5251 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘A类 | 2026-09-30 | 1.28170000 | 1.28170000 | 购买 |
| 5252 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘C类 | 2026-09-30 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |
| 5253 | 001068 | 国新国证新锐A | 2026-09-30 | 1.47200000 | 1.47200000 | 购买 |
| 5254 | 001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 2017-03-31 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 5255 | 001118 | 华宝事件驱动混合A | 2026-09-30 | 0.86700000 | 0.86700000 | 购买 |
| 5256 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 2022-12-08 | 1.85100000 | 1.85100000 | 购买 |
| 5257 | 001134 | 广发天天利货币E | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5258 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2022-12-08 | 1.79300000 | 1.79300000 | 购买 |
| 5259 | 001006 | 中信建投凤凰货币A | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5260 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2026-09-30 | 4.55800000 | 4.55800000 | 购买 |