| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5261 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.74480000 | 1.74480000 | 购买 |
| 5262 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.62490000 | 1.62490000 | 购买 |
| 5263 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | 2019-04-17 | 0.95500000 | 0.95500000 | 购买 |
| 5264 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.54700000 | 2.75000000 | 购买 |
| 5265 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 2026-09-30 | 3.79800000 | 3.95800000 | 购买 |
| 5266 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 2026-09-30 | 1.13330000 | 1.13330000 | 购买 |
| 5267 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 2026-09-30 | 2.23000000 | 2.23000000 | 购买 |
| 5268 | 519655 | 银河服务混合A | 2026-09-30 | 1.85020000 | 1.85020000 | 购买 |
| 5269 | 519654_1 | 银河泽利保本混合 | 2017-04-10 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 5270 | 001166 | 建信环保产业股票A | 2026-09-30 | 0.98400000 | 0.98400000 | 购买 |
| 5271 | 001160 | 东方永润债券A类 | 2018-10-25 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 5272 | 001161 | 东方永润债券C类 | 2018-10-25 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 5273 | 164401 | 前海开源中证健康指数 | 2026-09-30 | 0.75200000 | 0.75200000 | 购买 |
| 5274 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.21300000 | 1.80700000 | 购买 |
| 5275 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 2026-09-30 | 4.33800000 | 4.39100000 | 购买 |
| 5276 | 000861 | 长城货币E | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5277 | 001125 | 博时互联网主题混合 | 2026-09-30 | 1.90500000 | 1.90500000 | 购买 |
| 5278 | 001144 | 大成互联网思维混合A | 2026-09-30 | 3.13650000 | 3.13650000 | 购买 |
| 5279 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.38810000 | 1.61660000 | 购买 |
| 5280 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.33330000 | 1.46720000 | 购买 |