| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合A | 2026-09-30 | 0.95500000 | 0.95500000 | 购买 |
| 5302 | 001207 | 广发聚惠混合C | 2019-01-25 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 5303 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.12520000 | 1.34180000 | 购买 |
| 5304 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.82490000 | 1.82490000 | 购买 |
| 5305 | 001113 | 南方大数据100指数A | 2026-09-30 | 0.85050000 | 0.85050000 | 购买 |
| 5306 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 2020-08-06 | 1.02500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 5307 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 2023-11-29 | 0.92600000 | 1.29200000 | 购买 |
| 5308 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 2023-11-29 | 0.92400000 | 1.22500000 | 购买 |
| 5309 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 2026-09-30 | 1.63100000 | 1.91400000 | 购买 |
| 5310 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 2026-09-30 | 1.76460000 | 2.10060000 | 购买 |
| 5311 | 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 2019-03-27 | 1.04800000 | 1.07290000 | 购买 |
| 5312 | 519967 | 长信利富债券A | 2026-09-30 | 1.29840000 | 1.42440000 | 购买 |
| 5313 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 2026-09-30 | 0.52900000 | 0.52900000 | 购买 |
| 5314 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 2026-09-30 | 2.28600000 | 2.28600000 | 购买 |
| 5315 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.12900000 | 3.11900000 | 购买 |
| 5316 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 2024-12-19 | 1.40370000 | 1.40370000 | 购买 |
| 5317 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 2026-09-30 | 0.71600000 | 0.71600000 | 购买 |
| 5318 | 001202 | 东方红领先精选混合A | 2026-09-30 | 1.62700000 | 1.81700000 | 购买 |
| 5319 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.89700000 | 2.89700000 | 购买 |
| 5320 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 2026-09-30 | 1.82940000 | 2.01140000 | 购买 |