| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 2024-02-05 | 0.68810000 | 0.93010000 | 购买 |
| 5302 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.18500000 | 1.69400000 | 购买 |
| 5303 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 2021-01-12 | 1.24000000 | 1.24000000 | 购买 |
| 5304 | 001306 | 中欧永裕混合A | 2026-04-30 | 1.35830000 | 1.35830000 | 购买 |
| 5305 | 001307 | 中欧永裕混合C | 2026-04-30 | 1.24560000 | 1.24560000 | 购买 |
| 5306 | 160419_1 | 华安中证全指证券公司份额 | 2020-12-31 | 1.21200000 | 0.81620000 | 购买 |
| 5307 | 160418_1 | 华安中证银行份额 | 2020-12-31 | 0.92110000 | 1.07510000 | 购买 |
| 5308 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2026-04-30 | 2.35740000 | 2.35740000 | 购买 |
| 5309 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 2026-04-30 | 1.84110000 | 1.84110000 | 购买 |
| 5310 | 001367 | 德邦新添利债券A | 2026-04-30 | 1.19340000 | 1.44140000 | 购买 |
| 5311 | 001366 | 金鹰产业整合混合A | 2026-04-30 | 2.09570000 | 2.09570000 | 购买 |
| 5312 | 001246 | 兴银长乐定开债A | 2026-04-30 | 1.07200000 | 1.50800000 | 购买 |
| 5313 | 001317 | 东方赢家保本混合 | 2016-12-12 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 5314 | 519963 | 长信利盈混合A | 2025-01-22 | 1.21570000 | 1.67790000 | 购买 |
| 5315 | 001193 | 中金消费升级股票A | 2026-04-30 | 0.99050000 | 0.99050000 | 购买 |
| 5316 | 001392 | 国富金融地产混合A | 2026-04-30 | 1.31490000 | 1.31490000 | 购买 |
| 5317 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.30000000 | 1.90700000 | 购买 |
| 5318 | 001393 | 国富金融地产混合C | 2026-04-30 | 1.34000000 | 1.34000000 | 购买 |
| 5319 | 001357 | 泓德泓富混合A | 2026-04-30 | 1.39020000 | 2.43470000 | 购买 |
| 5320 | 001376 | 泓德泓富混合C | 2026-04-30 | 1.30750000 | 2.33890000 | 购买 |