| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5321 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.74770000 | 2.97790000 | 购买 |
| 5322 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 2026-09-30 | 0.81980000 | 0.81980000 | 购买 |
| 5323 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 2026-09-30 | 1.78500000 | 1.96800000 | 购买 |
| 5324 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 2026-09-30 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 5325 | 001216 | 易方达新收益混合A | 2026-09-30 | 3.92520000 | 4.24820000 | 购买 |
| 5326 | 001217 | 易方达新收益混合C | 2026-09-30 | 3.78700000 | 4.10500000 | 购买 |
| 5327 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 2026-09-30 | 2.12600000 | 2.12600000 | 购买 |
| 5328 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 2026-09-30 | 0.57920000 | 0.57920000 | 购买 |
| 5329 | 519652 | 银河鑫利混合A | 2025-10-22 | 1.54600000 | 1.67800000 | 购买 |
| 5330 | 001154 | 华银平安中国主题灵活配置 | 2026-09-30 | 1.91970000 | 1.91970000 | 购买 |
| 5331 | 519653 | 银河鑫利混合C | 2025-10-22 | 1.49100000 | 1.59600000 | 购买 |
| 5332 | 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 2018-03-15 | 0.98700000 | 1.04100000 | 购买 |
| 5333 | 001186 | 富国文体健康股票A | 2026-09-30 | 2.35000000 | 2.35000000 | 购买 |
| 5334 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 2026-09-30 | 2.81200000 | 2.81200000 | 购买 |
| 5335 | 001240 | 民生加银现金增利货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5336 | 519651 | 银河转型混合A | 2026-09-30 | 0.42100000 | 0.42100000 | 购买 |
| 5337 | 001215 | 博时沪港深优质企业A | 2026-09-30 | 1.71400000 | 1.71400000 | 购买 |
| 5338 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 2023-07-26 | 1.38600000 | 1.48800000 | 购买 |
| 5339 | 519171 | 浦银医疗健康混合A | 2026-09-30 | 1.41820000 | 1.66820000 | 购买 |
| 5340 | 001229 | 德邦福鑫A | 2026-09-30 | 1.47370000 | 1.47370000 | 购买 |