| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5321 | 168205_1 | 中融银行 | 2020-10-13 | 1.00000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 5322 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 2026-04-30 | 1.45450000 | 1.05230000 | 购买 |
| 5323 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 2026-04-30 | 2.95200000 | 2.95200000 | 购买 |
| 5324 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 2026-04-30 | 1.25170000 | 1.18450000 | 购买 |
| 5325 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 2026-04-30 | 1.16540000 | 1.77070000 | 购买 |
| 5326 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 2026-04-30 | 1.13410000 | 1.72520000 | 购买 |
| 5327 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 2026-04-30 | 1.94100000 | 1.94100000 | 购买 |
| 5328 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 2026-04-30 | 1.64060000 | 1.83060000 | 购买 |
| 5329 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 2026-04-30 | 1.50570000 | 1.67570000 | 购买 |
| 5330 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.29530000 | 1.29530000 | 购买 |
| 5331 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.24060000 | 1.24060000 | 购买 |
| 5332 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 2026-04-30 | 0.96710000 | 0.96710000 | 购买 |
| 5333 | 001402 | 中信保诚新选混合A | 2026-04-30 | 2.29730000 | 2.29730000 | 购买 |
| 5334 | 001409 | 工银互联网加股票 | 2026-04-30 | 0.74200000 | 0.74200000 | 购买 |
| 5335 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 2026-04-30 | 1.79200000 | 1.90700000 | 购买 |
| 5336 | 001299 | 兴业添利债券 | 2026-04-30 | 1.04110000 | 1.45940000 | 购买 |
| 5337 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 2026-04-30 | 1.02620000 | 1.29470000 | 购买 |
| 5338 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 2026-04-30 | 1.01910000 | 1.14160000 | 购买 |
| 5339 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 2026-04-30 | 1.91900000 | 1.91900000 | 购买 |
| 5340 | 001413 | 国联鑫起点混合A | 2026-04-30 | 1.40930000 | 1.45930000 | 购买 |