| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | 001414 | 国联鑫起点混合C | 2026-04-30 | 1.31400000 | 1.36400000 | 购买 |
| 5342 | 001234 | 国金众赢货币 | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5343 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 2026-04-30 | 1.20180000 | 1.20180000 | 购买 |
| 5344 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.73700000 | 1.73700000 | 购买 |
| 5345 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 2023-03-15 | 1.60400000 | 1.69400000 | 购买 |
| 5346 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2026-04-30 | 1.40100000 | 1.40100000 | 购买 |
| 5347 | 001375_1 | 金元顺安保本混合C | 2017-10-10 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 5348 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C类 | 2026-04-30 | 2.03100000 | 2.09800000 | 购买 |
| 5349 | 168001_1 | 国寿安保中证养老 | 2019-03-29 | 1.12200000 | 0.77000000 | 购买 |
| 5350 | 519961 | 长信利广混合A | 2024-11-20 | 1.47210000 | 1.58310000 | 购买 |
| 5351 | 001412 | 德邦鑫星价值A | 2026-04-30 | 5.13620000 | 5.27420000 | 购买 |
| 5352 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 2026-04-30 | 0.96110000 | 1.18850000 | 购买 |
| 5353 | 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5354 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2026-04-30 | 2.20900000 | 2.26900000 | 购买 |
| 5355 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A类 | 2026-04-30 | 1.60100000 | 1.79800000 | 购买 |
| 5356 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C类 | 2026-04-30 | 1.56200000 | 1.75700000 | 购买 |
| 5357 | 001415 | 中信保诚新锐混合A | 2026-04-30 | 1.34570000 | 1.46640000 | 购买 |
| 5358 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 2026-04-30 | 0.86440000 | 0.59360000 | 购买 |
| 5359 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 2026-04-30 | 1.36300000 | 0.79710000 | 购买 |
| 5360 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 2026-04-30 | 4.34830000 | 4.34830000 | 购买 |