| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.78000000 | 1.78000000 | 购买 |
| 5342 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5343 | 001238 | 博时招财一号保本 | 2017-05-02 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 5344 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 2026-09-30 | 1.94100000 | 1.94100000 | 购买 |
| 5345 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 2026-08-03 | 1.20640000 | 1.36040000 | 购买 |
| 5346 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 2026-09-30 | 1.20040000 | 1.20040000 | 购买 |
| 5347 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 2026-09-30 | 1.15320000 | 1.15320000 | 购买 |
| 5348 | 163116_1 | 申万电子 | 2020-11-10 | 0.98510000 | 1.14870000 | 购买 |
| 5349 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 2026-09-30 | 1.29300000 | 1.87300000 | 购买 |
| 5350 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 2026-09-30 | 1.26170000 | 1.57570000 | 购买 |
| 5351 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 2026-09-30 | 1.69920000 | 1.92250000 | 购买 |
| 5352 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 2026-09-30 | 2.33300000 | 2.33300000 | 购买 |
| 5353 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 2026-09-30 | 2.55500000 | 3.18300000 | 购买 |
| 5354 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 2026-09-30 | 1.36720000 | 1.36720000 | 购买 |
| 5355 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 2026-09-30 | 1.36760000 | 1.36760000 | 购买 |
| 5356 | 001184 | 易方达新常态混合A | 2026-09-30 | 1.95750000 | 1.95750000 | 购买 |
| 5357 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 2026-09-30 | 0.90700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 5358 | 160516 | 博时证券公司ETF联接A | 2026-09-30 | 1.27880000 | 0.88510000 | 购买 |
| 5359 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 2026-09-30 | 3.09500000 | 3.09500000 | 购买 |
| 5360 | 001249 | 易方达新利混合 | 2026-09-30 | 1.93640000 | 1.99840000 | 购买 |