| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5361 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | 2026-09-30 | 3.74900000 | 3.74900000 | 购买 |
| 5362 | 001232 | 嘉合货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5363 | 001233 | 嘉合货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5364 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 2026-09-30 | 1.02260000 | 1.04830000 | 购买 |
| 5365 | 001262 | 大成景明灵活配置混合A | 2019-01-07 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 5366 | 001252 | 中海进取收益混合 | 2026-09-30 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 5367 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.25700000 | 1.25700000 | 购买 |
| 5368 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 2018-08-22 | 1.22600000 | 1.22600000 | 购买 |
| 5369 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 2026-09-30 | 1.94630000 | 1.94630000 | 购买 |
| 5370 | 001261 | 国联新机遇混合A | 2026-09-30 | 0.90600000 | 0.90600000 | 购买 |
| 5371 | 001175 | 山证资管日日添利货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5372 | 001176 | 山证资管日日添利货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5373 | 001177 | 山证资管日日添利货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5374 | 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 5375 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 2026-09-30 | 1.86800000 | 1.86800000 | 购买 |
| 5376 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 2018-02-22 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 5377 | 001042 | 华夏领先股票 | 2026-09-30 | 0.77500000 | 0.77500000 | 购买 |
| 5378 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 2021-11-15 | 1.55800000 | 1.61800000 | 购买 |
| 5379 | 001277 | 博时国企改革主题股票A | 2026-09-30 | 0.81550000 | 0.81550000 | 购买 |
| 5380 | 001254 | 宏利新起点混合A | 2026-09-30 | 1.67000000 | 1.73500000 | 购买 |