| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5381 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 2026-04-30 | 1.88170000 | 1.94370000 | 购买 |
| 5382 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 2026-04-30 | 5.61700000 | 5.68000000 | 购买 |
| 5383 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 2026-04-30 | 2.66590000 | 3.00700000 | 购买 |
| 5384 | 001418 | 宏利创益混合A | 2026-04-30 | 1.75900000 | 1.91200000 | 购买 |
| 5385 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2026-04-30 | 2.94700000 | 2.94700000 | 购买 |
| 5386 | 001480 | 财通成长优选混合A | 2026-04-30 | 5.70200000 | 5.70200000 | 购买 |
| 5387 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2026-04-30 | 1.23000000 | 1.23000000 | 购买 |
| 5388 | 001420 | 南方大数据300指数A | 2026-04-30 | 2.17550000 | 2.17550000 | 购买 |
| 5389 | 001426 | 南方大数据300指数C | 2026-04-30 | 2.08780000 | 2.08780000 | 购买 |
| 5390 | 001485 | 华安添颐混合A | 2026-04-30 | 1.31610000 | 1.38000000 | 购买 |
| 5391 | 519959 | 长信多利混合A | 2026-04-30 | 1.80940000 | 2.01940000 | 购买 |
| 5392 | 001314 | 易方达新益混合I | 2026-04-30 | 2.48950000 | 2.57550000 | 购买 |
| 5393 | 001315 | 易方达新益混合E | 2026-04-30 | 3.27200000 | 3.38400000 | 购买 |
| 5394 | 001465 | 国金鑫运灵活配置 | 2015-12-14 | 1.46400000 | 1.46400000 | 购买 |
| 5395 | 001448 | 华商双翼平衡混合A | 2026-04-30 | 2.61700000 | 2.61700000 | 购买 |
| 5396 | 001488 | 万家瑞丰A | 2026-04-30 | 1.95170000 | 1.95170000 | 购买 |
| 5397 | 001489 | 万家瑞丰C | 2026-04-30 | 1.83840000 | 1.83840000 | 购买 |
| 5398 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 2026-04-30 | 1.82460000 | 1.82460000 | 购买 |
| 5399 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 2018-11-14 | 1.06800000 | 0.42400000 | 购买 |
| 5400 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 2018-09-07 | 0.81100000 | 0.81100000 | 购买 |