| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5381 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5382 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.87490000 | 2.96990000 | 购买 |
| 5383 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.55060000 | 1.55060000 | 购买 |
| 5384 | 001270 | 英大灵活配置A | 2026-09-30 | 1.01320000 | 1.26320000 | 购买 |
| 5385 | 001271 | 英大灵活配置B | 2026-09-30 | 0.94360000 | 1.19360000 | 购买 |
| 5386 | 001279 | 中海积极增利混合 | 2026-09-30 | 2.91700000 | 2.91700000 | 购买 |
| 5387 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 2026-09-30 | 0.83480000 | 0.83480000 | 购买 |
| 5388 | 001221 | 国联安鑫富混合A | 2018-03-15 | 0.99180000 | 0.99180000 | 购买 |
| 5389 | 161723 | 招商中证银行指数A | 2026-09-30 | 1.75160000 | 1.87930000 | 购买 |
| 5390 | 164818_1 | 工银中证传媒指数分级 | 2020-11-25 | 1.00000000 | 0.30060000 | 购买 |
| 5391 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 2026-09-30 | 0.88200000 | 0.88200000 | 购买 |
| 5392 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 2026-09-30 | 1.32390000 | 1.32390000 | 购买 |
| 5393 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 2022-07-20 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 5394 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 2015-11-19 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 5395 | 001195 | 工银农业产业股票 | 2026-09-30 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 5396 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 2026-09-30 | 1.49150000 | 2.04450000 | 购买 |
| 5397 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | 2026-09-30 | 1.14200000 | 1.14200000 | 购买 |
| 5398 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 2026-09-30 | 1.80600000 | 1.80600000 | 购买 |
| 5399 | 001260 | 广发安心回报 | 2017-11-02 | 1.14600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 5400 | 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 2019-01-21 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |