| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 2020-11-05 | 0.95500000 | 0.67700000 | 购买 |
| 5402 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 2026-01-19 | 1.44820000 | 1.88130000 | 购买 |
| 5403 | 001429 | 博时新财富混合A | 2018-06-13 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 5404 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 2026-04-30 | 1.62120000 | 1.65620000 | 购买 |
| 5405 | 001457 | 华商新常态混合A | 2026-04-30 | 0.98200000 | 1.96400000 | 购买 |
| 5406 | 001491 | 国泰生益灵活配置混合A | 2018-02-12 | 1.22900000 | 1.22900000 | 购买 |
| 5407 | 001477 | 泰康薪意保货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5408 | 001492 | 鹏华弘锐混合A | 2018-05-16 | 1.10460000 | 1.14110000 | 购买 |
| 5409 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 2018-05-16 | 1.95690000 | 1.95690000 | 购买 |
| 5410 | 001478 | 泰康薪意保货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5411 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.86600000 | 1.86600000 | 购买 |
| 5412 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 2020-07-28 | 0.83940000 | 0.83940000 | 购买 |
| 5413 | 000760 | 工银财富货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5414 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 2026-04-30 | 1.22100000 | 1.22100000 | 购买 |
| 5415 | 001484 | 天弘新价值混合A | 2026-04-30 | 1.71230000 | 1.95140000 | 购买 |
| 5416 | 164821 | 新能母基 | 2020-10-16 | 1.25810000 | 0.89010000 | 购买 |
| 5417 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 2020-11-03 | 0.88940000 | 0.40460000 | 购买 |
| 5418 | 001497_1 | 大成月添利债券E | 2020-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5419 | 001424 | 博时新起点混合A | 2024-08-23 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 5420 | 001516_1 | 大成月月盈E | 2020-08-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |