| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 001210 | 天弘互联网混合A | 2026-09-30 | 1.60540000 | 1.60540000 | 购买 |
| 5402 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.99800000 | 1.99800000 | 购买 |
| 5403 | 168201 | 中融一带一路 | 2020-11-04 | 1.11400000 | 0.50700000 | 购买 |
| 5404 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.37200000 | 1.68400000 | 购买 |
| 5405 | 001251 | 天弘现金管家货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5406 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 2026-09-30 | 0.60090000 | 0.60090000 | 购买 |
| 5407 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2026-09-30 | 3.80270000 | 4.42170000 | 购买 |
| 5408 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 2026-09-30 | 1.34060000 | 1.34060000 | 购买 |
| 5409 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.16700000 | 2.31300000 | 购买 |
| 5410 | 001266_1 | 国投瑞银招财保本混合 | 2017-06-05 | 1.01200000 | 1.04400000 | 购买 |
| 5411 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 2026-09-30 | 1.60960000 | 1.80260000 | 购买 |
| 5412 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 2026-09-30 | 1.57160000 | 1.75460000 | 购买 |
| 5413 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.53400000 | 1.78900000 | 购买 |
| 5414 | 167503 | 安信一带一路指数A | 2026-09-30 | 2.54900000 | 1.36450000 | 购买 |
| 5415 | 001290 | 广发安泰混合 | 2018-08-29 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 5416 | 001245 | 工银生态环境股票A | 2026-09-30 | 2.52100000 | 2.52100000 | 购买 |
| 5417 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 2026-09-30 | 1.61700000 | 1.86800000 | 购买 |
| 5418 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 2026-09-30 | 1.55200000 | 1.78400000 | 购买 |
| 5419 | 001267 | 宏利蓝筹混合 | 2026-09-30 | 2.02700000 | 2.02700000 | 购买 |
| 5420 | 001298 | 金鹰民族新兴混合A | 2026-09-30 | 2.17260000 | 2.41550000 | 购买 |