| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5421 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.41980000 | 1.63580000 | 购买 |
| 5422 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.58600000 | 2.58600000 | 购买 |
| 5423 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.35900000 | 2.35900000 | 购买 |
| 5424 | 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 2018-11-07 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 5425 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.72140000 | 1.80640000 | 购买 |
| 5426 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2026-09-30 | 3.18640000 | 3.58220000 | 购买 |
| 5427 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 5428 | 001312 | 华安新优选A | 2026-09-30 | 1.28700000 | 1.28700000 | 购买 |
| 5429 | 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 2026-09-30 | 1.37980000 | 1.37980000 | 购买 |
| 5430 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 2026-09-30 | 0.85700000 | 0.85700000 | 购买 |
| 5431 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 2026-09-30 | 2.96310000 | 3.19320000 | 购买 |
| 5432 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 2026-09-30 | 0.55700000 | 0.55700000 | 购买 |
| 5433 | 001255 | 长城改革红利混合A | 2026-09-30 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 5434 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 2026-09-30 | 2.23050000 | 2.42080000 | 购买 |
| 5435 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 2018-05-28 | 0.98300000 | 0.98300000 | 购买 |
| 5436 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.78500000 | 1.78500000 | 购买 |
| 5437 | 001311 | 华安新回报混合A | 2026-04-28 | 1.51730000 | 1.55810000 | 购买 |
| 5438 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.70650000 | 1.78330000 | 购买 |
| 5439 | 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.66960000 | 1.71960000 | 购买 |
| 5440 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2026-09-30 | 6.02430000 | 6.02430000 | 购买 |