| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 2026-09-30 | 2.25200000 | 2.25200000 | 购买 |
| 5442 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 2026-09-30 | 1.62300000 | 1.62300000 | 购买 |
| 5443 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.20490000 | 1.20490000 | 购买 |
| 5444 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 2020-07-07 | 1.51900000 | 0.60800000 | 购买 |
| 5445 | 001349 | 富国改革动力混合 | 2026-09-30 | 0.62600000 | 0.62600000 | 购买 |
| 5446 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.43290000 | 1.43290000 | 购买 |
| 5447 | 163117 | 申万传媒份额 | 2018-08-15 | 0.69150000 | 0.28170000 | 购买 |
| 5448 | 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 2016-11-28 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 5449 | 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 2016-11-28 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 5450 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 2026-09-30 | 1.82670000 | 1.88170000 | 购买 |
| 5451 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 2026-09-30 | 1.77810000 | 1.83310000 | 购买 |
| 5452 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合A | 2018-09-06 | 1.27900000 | 1.27900000 | 购买 |
| 5453 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 2018-11-06 | 0.84000000 | 0.84000000 | 购买 |
| 5454 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 2018-11-06 | 0.80000000 | 0.80000000 | 购买 |
| 5455 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 2026-09-30 | 1.71640000 | 1.77340000 | 购买 |
| 5456 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A类 | 2026-09-30 | 1.75400000 | 1.81300000 | 购买 |
| 5457 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.13100000 | 2.22500000 | 购买 |
| 5458 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.15100000 | 2.24800000 | 购买 |
| 5459 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 2026-09-30 | 1.25200000 | 1.25200000 | 购买 |
| 5460 | 150253 | 前海开源农业分级A | 2016-07-19 | 1.03300000 | 1.07200000 | 购买 |