| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 2026-04-30 | 6.31200000 | 6.37400000 | 购买 |
| 5442 | 160420_1 | 华安创业板50份额 | 2020-12-31 | 1.48310000 | 0.56600000 | 购买 |
| 5443 | 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.67380000 | 1.67380000 | 购买 |
| 5444 | 001490 | 汇添富国企创新增长股票A | 2026-04-30 | 1.92500000 | 1.92500000 | 购买 |
| 5445 | 001495 | 东方新价值混合A | 2022-11-22 | 1.30340000 | 1.30340000 | 购买 |
| 5446 | 001526 | 鑫元安鑫宝A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5447 | 000917 | 嘉实快线货币A | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5448 | 000918 | 嘉实快线货币B | 2017-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5449 | 000919 | 嘉实快线货币C | 2017-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5450 | 001527 | 鑫元安鑫宝B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5451 | 168202 | 中融白酒 | 2016-05-05 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 5452 | 150285 | 中融白酒A | 2016-05-05 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 5453 | 150286 | 中融白酒B | 2016-05-05 | 1.30600000 | 1.30600000 | 购买 |
| 5454 | 001534 | 华宝万物互联混合A | 2026-04-30 | 2.15700000 | 2.15700000 | 购买 |
| 5455 | 000892 | 九泰天宝混合A | 2026-04-30 | 0.68920000 | 0.82620000 | 购买 |
| 5456 | 001529 | 天弘云商宝 | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5457 | 001494 | 信诚新鑫混合A | 2018-07-30 | 1.55900000 | 1.55900000 | 购买 |
| 5458 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2026-04-30 | 10.35820000 | 10.35820000 | 购买 |
| 5459 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 2026-04-30 | 8.37890000 | 8.37890000 | 购买 |
| 5460 | 001537 | 中加改革红利混合 | 2026-04-30 | 1.20240000 | 1.26240000 | 购买 |