| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2026-04-30 | 3.08530000 | 3.08530000 | 购买 |
| 5462 | 001556_1 | 天弘量化A | 2019-08-09 | 0.71860000 | 0.71860000 | 购买 |
| 5463 | 001557_1 | 天弘量化C | 2019-08-09 | 0.70910000 | 0.70910000 | 购买 |
| 5464 | 001558 | 天弘医疗健康A | 2026-04-30 | 1.70120000 | 1.70120000 | 购买 |
| 5465 | 001559 | 天弘医疗健康C | 2026-04-30 | 1.63490000 | 1.63490000 | 购买 |
| 5466 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 2026-04-30 | 1.15420000 | 1.39830000 | 购买 |
| 5467 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 2026-04-30 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 5468 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 2026-04-30 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 5469 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 2018-07-02 | 0.55260000 | 0.55260000 | 购买 |
| 5470 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 2018-07-02 | 0.54840000 | 0.54840000 | 购买 |
| 5471 | 001551 | 天弘中证医药100C | 2026-04-30 | 0.76370000 | 0.76370000 | 购买 |
| 5472 | 001550 | 天弘中证医药100A | 2026-04-30 | 0.78140000 | 0.78140000 | 购买 |
| 5473 | 001560 | 天弘中证移动互联网A | 2018-07-02 | 0.52710000 | 0.52710000 | 购买 |
| 5474 | 001561 | 天弘中证移动互联网C | 2018-07-02 | 0.52260000 | 0.52260000 | 购买 |
| 5475 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 2026-04-30 | 1.58710000 | 1.85820000 | 购买 |
| 5476 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 2026-04-30 | 3.96250000 | 3.96250000 | 购买 |
| 5477 | 001571 | 嘉合磐石A | 2026-04-30 | 1.03370000 | 1.28370000 | 购买 |
| 5478 | 001572 | 嘉合磐石C | 2026-04-30 | 0.98450000 | 1.23450000 | 购买 |
| 5479 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 2026-04-30 | 1.38000000 | 1.38000000 | 购买 |
| 5480 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 2026-04-30 | 1.49260000 | 1.49260000 | 购买 |