| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | 150254 | 前海开源农业分级B | 2016-07-19 | 0.81700000 | 0.81700000 | 购买 |
| 5462 | 001351 | 诺安中证500增强A | 2026-09-30 | 1.15070000 | 1.15070000 | 购买 |
| 5463 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 2026-09-30 | 1.33800000 | 1.55100000 | 购买 |
| 5464 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 2026-09-30 | 1.31760000 | 1.52360000 | 购买 |
| 5465 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 2026-09-30 | 1.35490000 | 1.40990000 | 购买 |
| 5466 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 2026-09-30 | 1.20930000 | 1.20930000 | 购买 |
| 5467 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 2026-09-30 | 1.44320000 | 1.49820000 | 购买 |
| 5468 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 2026-09-30 | 1.55010000 | 1.59010000 | 购买 |
| 5469 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 2026-09-30 | 1.70290000 | 1.73420000 | 购买 |
| 5470 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 2026-09-30 | 1.50220000 | 1.54820000 | 购买 |
| 5471 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 2026-09-30 | 2.03640000 | 2.03640000 | 购买 |
| 5472 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 2026-09-30 | 1.99800000 | 1.99800000 | 购买 |
| 5473 | 001324 | 华宝新价值混合 | 2026-09-30 | 2.00520000 | 2.00520000 | 购买 |
| 5474 | 162413 | 华宝中证1000指数 | 2025-01-09 | 0.86150000 | 0.36720000 | 购买 |
| 5475 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 2026-09-30 | 1.07010000 | 1.33540000 | 购买 |
| 5476 | 160517 | 博时中证银行ETF联接A | 2026-09-30 | 1.89770000 | 2.13570000 | 购买 |
| 5477 | 519753 | 交银安心收益债券A | 2026-09-30 | 1.13760000 | 1.35660000 | 购买 |
| 5478 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.97200000 | 2.27200000 | 购买 |
| 5479 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 2026-09-30 | 1.73880000 | 1.73880000 | 购买 |
| 5480 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 2026-09-30 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |