| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5481 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 2026-09-30 | 2.84990000 | 2.84990000 | 购买 |
| 5482 | 001342 | 易方达新享混合A | 2026-09-30 | 1.72450000 | 2.41550000 | 购买 |
| 5483 | 001343 | 易方达新享混合C | 2026-09-30 | 1.41570000 | 1.78070000 | 购买 |
| 5484 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 2026-09-30 | 2.39000000 | 2.39000000 | 购买 |
| 5485 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5486 | 001370 | 中银新趋势混合A | 2026-09-30 | 2.84170000 | 2.84170000 | 购买 |
| 5487 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 2025-10-17 | 1.83660000 | 1.83660000 | 购买 |
| 5488 | 001355 | 广发聚泰混合A | 2026-09-30 | 1.37860000 | 1.68590000 | 购买 |
| 5489 | 001356 | 广发聚泰混合C | 2026-09-30 | 1.34760000 | 1.45420000 | 购买 |
| 5490 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 2026-09-30 | 1.44500000 | 1.44500000 | 购买 |
| 5491 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 2026-09-30 | 1.45400000 | 1.45400000 | 购买 |
| 5492 | 001353 | 广发聚康混合A | 2016-05-23 | 1.22800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 5493 | 001354 | 广发聚康混合C | 2016-05-23 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 5494 | 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 2023-09-25 | 0.86260000 | 0.86260000 | 购买 |
| 5495 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 2026-09-30 | 1.40690000 | 1.40690000 | 购买 |
| 5496 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 2026-09-30 | 1.42100000 | 1.78100000 | 购买 |
| 5497 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.72690000 | 1.85890000 | 购买 |
| 5498 | 001394 | 博时新趋势混合A | 2017-11-28 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 5499 | 001395 | 博时新趋势混合C | 2017-10-26 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 5500 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 2026-09-30 | 1.25470000 | 1.38170000 | 购买 |