| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5481 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.40330000 | 1.60230000 | 购买 |
| 5482 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.39270000 | 1.59170000 | 购买 |
| 5483 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2026-04-30 | 2.77600000 | 2.77600000 | 购买 |
| 5484 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 2026-04-30 | 0.99520000 | 1.15520000 | 购买 |
| 5485 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2026-04-30 | 3.24000000 | 4.24000000 | 购买 |
| 5486 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2026-04-30 | 3.06600000 | 4.06600000 | 购买 |
| 5487 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 2026-04-30 | 2.45290000 | 2.45290000 | 购买 |
| 5488 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 2026-04-30 | 2.23100000 | 2.39000000 | 购买 |
| 5489 | 001583 | 安信新常态股票A | 2026-04-30 | 1.78550000 | 2.11710000 | 购买 |
| 5490 | 001363 | 长城久惠混合A | 2026-04-30 | 1.86840000 | 1.86840000 | 购买 |
| 5491 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2026-04-30 | 3.39600000 | 3.39600000 | 购买 |
| 5492 | 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 2019-04-23 | 1.10600000 | 1.14100000 | 购买 |
| 5493 | 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 2019-04-23 | 1.09700000 | 1.12900000 | 购买 |
| 5494 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 2026-04-30 | 1.10700000 | 1.10700000 | 购买 |
| 5495 | 001610 | 平安鑫享混合C | 2026-04-30 | 1.63970000 | 1.63970000 | 购买 |
| 5496 | 001609 | 平安鑫享混合A | 2026-04-30 | 1.68510000 | 1.68510000 | 购买 |
| 5497 | 001599 | 天弘中证高端装备制造A | 2018-07-09 | 0.69920000 | 0.69920000 | 购买 |
| 5498 | 001600 | 天弘中证高端装备制造C | 2018-07-09 | 0.69330000 | 0.69330000 | 购买 |
| 5499 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 2026-04-30 | 1.73520000 | 1.73520000 | 购买 |
| 5500 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 2026-04-30 | 1.69460000 | 1.69460000 | 购买 |