| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 2026-04-30 | 0.52260000 | 0.52260000 | 购买 |
| 5502 | 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 2016-07-18 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 5503 | 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 2016-07-18 | 0.84200000 | 0.84200000 | 购买 |
| 5504 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 2026-04-30 | 2.66620000 | 2.66620000 | 购买 |
| 5505 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 2026-04-30 | 1.48840000 | 1.48840000 | 购买 |
| 5506 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 2026-04-30 | 1.45080000 | 1.45080000 | 购买 |
| 5507 | 150313 | 信诚中证基建工程指数分级A | 2016-07-27 | 1.02900000 | 1.04600000 | 购买 |
| 5508 | 150314 | 信诚中证基建工程指数分级B | 2016-07-27 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 5509 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合A | 2019-01-02 | 0.79300000 | 0.79300000 | 购买 |
| 5510 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 2026-04-30 | 1.38790000 | 1.38790000 | 购买 |
| 5511 | 001468 | 广发改革混合 | 2026-04-30 | 1.28100000 | 1.28100000 | 购买 |
| 5512 | 001601 | 鑫元鑫新收益A | 2026-04-30 | 0.98290000 | 1.19890000 | 购买 |
| 5513 | 001602 | 鑫元鑫新收益C | 2026-04-30 | 0.93460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 5514 | 160635_1 | 鹏华医药分级 | 2016-07-14 | 1.00000000 | 0.90700000 | 购买 |
| 5515 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2026-04-30 | 1.86580000 | 2.29980000 | 购买 |
| 5516 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 2026-04-30 | 2.24300000 | 2.24300000 | 购买 |
| 5517 | 150239 | 医药A级 | 2016-07-14 | 1.00000000 | 1.04200000 | 购买 |
| 5518 | 150240 | 医药B级 | 2016-07-13 | 0.77400000 | 0.77400000 | 购买 |
| 5519 | 161629_1 | 融通证券分级 | 2020-11-19 | 1.24500000 | 0.87800000 | 购买 |
| 5520 | 001522 | 博时新策略混合A | 2026-04-30 | 1.43150000 | 1.48400000 | 购买 |