| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 2024-02-05 | 0.69640000 | 1.02540000 | 购买 |
| 5502 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 2024-02-05 | 0.68810000 | 0.93010000 | 购买 |
| 5503 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 2026-06-02 | 1.18460000 | 1.69360000 | 购买 |
| 5504 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 2021-01-12 | 1.24000000 | 1.24000000 | 购买 |
| 5505 | 001306 | 中欧永裕混合A | 2026-09-30 | 1.31380000 | 1.31380000 | 购买 |
| 5506 | 001307 | 中欧永裕混合C | 2026-09-30 | 1.20070000 | 1.20070000 | 购买 |
| 5507 | 160419_1 | 华安中证全指证券公司份额 | 2020-12-31 | 1.21200000 | 0.81620000 | 购买 |
| 5508 | 160418_1 | 华安中证银行份额 | 2020-12-31 | 0.92110000 | 1.07510000 | 购买 |
| 5509 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2026-09-30 | 2.31170000 | 2.31170000 | 购买 |
| 5510 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 2026-09-30 | 1.85140000 | 1.85140000 | 购买 |
| 5511 | 001367 | 德邦新添利债券A | 2026-09-30 | 1.18550000 | 1.43350000 | 购买 |
| 5512 | 001366 | 金鹰产业整合混合A | 2026-09-30 | 2.04530000 | 2.04530000 | 购买 |
| 5513 | 001246 | 兴银长乐定开债A | 2026-09-30 | 1.07800000 | 1.51400000 | 购买 |
| 5514 | 001317 | 东方赢家保本混合 | 2016-12-12 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 5515 | 519963 | 长信利盈混合A | 2025-01-22 | 1.21570000 | 1.67790000 | 购买 |
| 5516 | 001193 | 中金消费升级股票A | 2026-09-30 | 0.73440000 | 0.73440000 | 购买 |
| 5517 | 001392 | 国富金融地产混合A | 2026-09-30 | 1.21040000 | 1.21040000 | 购买 |
| 5518 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.18900000 | 1.79600000 | 购买 |
| 5519 | 001393 | 国富金融地产混合C | 2026-09-30 | 1.23090000 | 1.23090000 | 购买 |
| 5520 | 001357 | 泓德泓富混合A | 2026-09-30 | 1.30400000 | 2.34850000 | 购买 |