| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5521 | 001376 | 泓德泓富混合C | 2026-09-30 | 1.22390000 | 2.25530000 | 购买 |
| 5522 | 168205_1 | 中融银行 | 2020-10-13 | 1.00000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 5523 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 2026-09-30 | 1.11060000 | 0.82200000 | 购买 |
| 5524 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 2026-09-30 | 2.61100000 | 2.61100000 | 购买 |
| 5525 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 2026-09-30 | 1.20190000 | 1.15430000 | 购买 |
| 5526 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 2026-09-30 | 1.17040000 | 1.77570000 | 购买 |
| 5527 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 2026-09-30 | 1.13810000 | 1.72920000 | 购买 |
| 5528 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 2026-09-30 | 1.89800000 | 1.89800000 | 购买 |
| 5529 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 2026-09-30 | 1.61930000 | 1.80930000 | 购买 |
| 5530 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 2026-09-30 | 1.48300000 | 1.65300000 | 购买 |
| 5531 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.33510000 | 1.33510000 | 购买 |
| 5532 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.27660000 | 1.27660000 | 购买 |
| 5533 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 2026-09-30 | 0.91630000 | 0.91630000 | 购买 |
| 5534 | 001402 | 中信保诚新选混合A | 2026-09-30 | 1.93480000 | 1.93480000 | 购买 |
| 5535 | 001409 | 工银互联网加股票 | 2026-09-30 | 0.71100000 | 0.71100000 | 购买 |
| 5536 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 2026-09-30 | 2.67500000 | 2.79000000 | 购买 |
| 5537 | 001299 | 兴业添利债券 | 2026-09-30 | 1.03930000 | 1.47160000 | 购买 |
| 5538 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 2026-09-30 | 1.02510000 | 1.30360000 | 购买 |
| 5539 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 2026-09-30 | 1.02390000 | 1.14640000 | 购买 |
| 5540 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 2026-09-30 | 1.94600000 | 1.94600000 | 购买 |