| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | 001413 | 国联鑫起点混合A | 2026-09-30 | 1.33820000 | 1.38820000 | 购买 |
| 5542 | 001414 | 国联鑫起点混合C | 2026-09-30 | 1.24610000 | 1.29610000 | 购买 |
| 5543 | 001234 | 国金众赢货币 | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5544 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 2026-09-30 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |
| 5545 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.79400000 | 1.79400000 | 购买 |
| 5546 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 2023-03-15 | 1.60400000 | 1.69400000 | 购买 |
| 5547 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2026-09-30 | 1.45900000 | 1.45900000 | 购买 |
| 5548 | 001375_1 | 金元顺安保本混合C | 2017-10-10 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 5549 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C类 | 2026-09-30 | 1.95900000 | 2.02600000 | 购买 |
| 5550 | 168001_1 | 国寿安保中证养老 | 2019-03-29 | 1.12200000 | 0.77000000 | 购买 |
| 5551 | 519961 | 长信利广混合A | 2024-11-20 | 1.47210000 | 1.58310000 | 购买 |
| 5552 | 001412 | 德邦鑫星价值A | 2026-09-30 | 5.01840000 | 5.15640000 | 购买 |
| 5553 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 2026-09-30 | 0.97110000 | 1.19850000 | 购买 |
| 5554 | 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5555 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.02500000 | 2.08500000 | 购买 |
| 5556 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A类 | 2026-09-30 | 1.61200000 | 1.80900000 | 购买 |
| 5557 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C类 | 2026-09-30 | 1.57100000 | 1.76600000 | 购买 |
| 5558 | 001415 | 中信保诚新锐混合A | 2026-09-30 | 1.25840000 | 1.37910000 | 购买 |
| 5559 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 2026-09-30 | 0.72870000 | 0.54000000 | 购买 |
| 5560 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 2026-09-30 | 1.29970000 | 0.77230000 | 购买 |