| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5561 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 2026-09-30 | 3.59720000 | 3.59720000 | 购买 |
| 5562 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 2026-09-30 | 0.97410000 | 1.34710000 | 购买 |
| 5563 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.77710000 | 1.77710000 | 购买 |
| 5564 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.72500000 | 1.72500000 | 购买 |
| 5565 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 2024-06-26 | 1.37100000 | 1.48100000 | 购买 |
| 5566 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.92100000 | 2.98000000 | 购买 |
| 5567 | 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 2026-09-30 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 5568 | 001476 | 中银智能制造股票A | 2026-09-30 | 2.50740000 | 2.50740000 | 购买 |
| 5569 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 2026-09-30 | 2.35530000 | 2.35530000 | 购买 |
| 5570 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 2021-04-21 | 1.20480000 | 1.20480000 | 购买 |
| 5571 | 001308 | 博时外服货币B | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5572 | 001421 | 南方量化成长股票A | 2026-09-30 | 1.59740000 | 1.59740000 | 购买 |
| 5573 | 001427 | 招商丰泽混合A | 2026-09-30 | 2.03600000 | 2.03600000 | 购买 |
| 5574 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 2026-09-30 | 1.41650000 | 1.52180000 | 购买 |
| 5575 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 2026-09-30 | 1.39650000 | 1.49850000 | 购买 |
| 5576 | 001446 | 招商丰泽混合C | 2026-09-30 | 1.94800000 | 1.94800000 | 购买 |
| 5577 | 001447 | 天弘惠利混合A | 2026-09-30 | 1.80950000 | 1.80950000 | 购买 |
| 5578 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2016-10-13 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 5579 | 519640 | 银河鸿利混合A | 2022-12-27 | 1.04800000 | 1.21600000 | 购买 |
| 5580 | 519641 | 银河鸿利混合C | 2022-12-27 | 1.02900000 | 1.16900000 | 购买 |