| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 508005 | 华夏首创奥莱REIT | 2025-12-31 | 2.45650000 | 2.59130000 | 购买 |
| 542 | 588860 | 科创医药ETF工银 | 2026-03-27 | 0.67320000 | 1.34640000 | 购买 |
| 543 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 2026-03-27 | 1.49360000 | 1.56050000 | 购买 |
| 544 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 2026-03-27 | 1.40480000 | 1.40480000 | 购买 |
| 545 | 159330 | 沪深300ETF基金 | 2026-03-27 | 1.38530000 | 1.38530000 | 购买 |
| 546 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 2026-03-27 | 2.47360000 | 2.47360000 | 购买 |
| 547 | 508002 | 华安百联消费REIT | 2025-06-30 | 2.29390000 | 2.35710000 | 购买 |
| 548 | 588830 | 鹏华科创板新能源ETF | 2026-03-27 | 1.61510000 | 1.61510000 | 购买 |
| 549 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 2026-03-27 | 1.97740000 | 1.97740000 | 购买 |
| 550 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 2026-03-27 | 1.24930000 | 1.28440000 | 购买 |
| 551 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2026-03-27 | 1.33950000 | 1.39440000 | 购买 |
| 552 | 508015 | 中信建投明阳智能新能源REIT | 2025-06-30 | 5.78340000 | 6.77220000 | 购买 |
| 553 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2026-03-27 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 554 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 2025-03-12 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 555 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2026-03-27 | 2.08660000 | 2.08660000 | 购买 |
| 556 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 2026-03-26 | 0.92470000 | 0.92470000 | 购买 |
| 557 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 2026-03-26 | 0.93640000 | 0.93640000 | 购买 |
| 558 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 2026-03-27 | 1.38070000 | 1.38070000 | 购买 |
| 559 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 2026-03-27 | 1.10010000 | 1.14510000 | 购买 |
| 560 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2026-03-27 | 1.10330000 | 1.14520000 | 购买 |