| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 2025-05-23 | 107.88960000 | 1.07890000 | 购买 |
| 542 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 2025-05-23 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 543 | 508088 | 国泰君安东久新经济REIT | 2024-12-31 | 3.04580000 | 3.25860000 | 购买 |
| 544 | 508021 | 国泰君安临港创新产业园REIT | 2024-12-31 | 4.15270000 | 4.41700000 | 购买 |
| 545 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 2025-05-23 | 1.16220000 | 1.16220000 | 购买 |
| 546 | 180102 | 华夏合肥高新产园REIT | 2024-12-31 | 2.07010000 | 2.28910000 | 购买 |
| 547 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2025-05-23 | 0.64270000 | 0.64270000 | 购买 |
| 548 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 2025-05-23 | 1.35490000 | 1.35490000 | 购买 |
| 549 | 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 2025-05-23 | 0.79970000 | 0.79970000 | 购买 |
| 550 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 2025-05-23 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 551 | 562310 | 300成长 | 2025-05-23 | 0.77490000 | 0.77490000 | 购买 |
| 552 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 2025-05-23 | 0.62030000 | 0.62030000 | 购买 |
| 553 | 180501 | 红土深圳安居REIT | 2024-12-31 | 2.39360000 | 2.60850000 | 购买 |
| 554 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 2024-12-31 | 2.51760000 | 2.73250000 | 购买 |
| 555 | 508068 | 华夏北京保障房REIT | 2024-12-31 | 2.46360000 | 2.66560000 | 购买 |
| 556 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2025-05-22 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 557 | 159631 | 招商中证A100ETF | 2025-05-23 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 558 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 2025-05-23 | 0.56780000 | 0.56780000 | 购买 |
| 559 | 159646 | 疫苗ETF基金 | 2024-06-05 | 0.63000000 | 0.63000000 | 购买 |
| 560 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 2025-05-23 | 0.83100000 | 0.83100000 | 购买 |