| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5581 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 2026-09-30 | 2.23200000 | 2.23200000 | 购买 |
| 5582 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 2026-09-30 | 1.90340000 | 1.96540000 | 购买 |
| 5583 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 2026-09-30 | 5.53400000 | 5.59700000 | 购买 |
| 5584 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 2026-09-30 | 2.50110000 | 2.84220000 | 购买 |
| 5585 | 001418 | 宏利创益混合A | 2026-09-30 | 1.74000000 | 1.89300000 | 购买 |
| 5586 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.65800000 | 2.65800000 | 购买 |
| 5587 | 001480 | 财通成长优选混合A | 2026-09-30 | 7.03400000 | 7.03400000 | 购买 |
| 5588 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2026-09-30 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 5589 | 001420 | 南方大数据300指数A | 2026-09-30 | 2.16440000 | 2.16440000 | 购买 |
| 5590 | 001426 | 南方大数据300指数C | 2026-09-30 | 2.07380000 | 2.07380000 | 购买 |
| 5591 | 001485 | 华安添颐混合A | 2026-09-30 | 1.30730000 | 1.37120000 | 购买 |
| 5592 | 519959 | 长信多利混合A | 2026-09-30 | 1.61970000 | 1.82970000 | 购买 |
| 5593 | 001314 | 易方达新益混合I | 2026-09-30 | 2.49340000 | 2.57940000 | 购买 |
| 5594 | 001315 | 易方达新益混合E | 2026-09-30 | 3.27440000 | 3.38640000 | 购买 |
| 5595 | 001465 | 国金鑫运灵活配置 | 2015-12-14 | 1.46400000 | 1.46400000 | 购买 |
| 5596 | 001448 | 华商双翼平衡混合A | 2026-09-30 | 2.19300000 | 2.19300000 | 购买 |
| 5597 | 001488 | 万家瑞丰A | 2026-09-30 | 1.81190000 | 1.81190000 | 购买 |
| 5598 | 001489 | 万家瑞丰C | 2026-09-30 | 1.70460000 | 1.70460000 | 购买 |
| 5599 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 2026-09-30 | 1.69570000 | 1.69570000 | 购买 |
| 5600 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 2018-11-14 | 1.06800000 | 0.42400000 | 购买 |