| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 2026-04-30 | 1.65340000 | 1.76340000 | 购买 |
| 5602 | 001730 | 兴银大健康 | 2023-08-25 | 0.82000000 | 0.82000000 | 购买 |
| 5603 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A类 | 2026-04-30 | 1.11470000 | 1.31160000 | 购买 |
| 5604 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5605 | 001391 | 天弘弘运宝货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5606 | 001797 | 国新国证新利A | 2026-04-30 | 0.88300000 | 0.88300000 | 购买 |
| 5607 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 2026-04-30 | 4.24400000 | 4.24400000 | 购买 |
| 5608 | 001739 | 中融融安二号混合 | 2023-06-27 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 5609 | 001708 | 东兴改革精选混合A | 2026-04-30 | 0.87400000 | 0.87400000 | 购买 |
| 5610 | 001695 | 泓德泓业混合 | 2026-04-30 | 1.61240000 | 2.13240000 | 购买 |
| 5611 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 2026-04-30 | 1.90100000 | 1.95700000 | 购买 |
| 5612 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 2026-04-30 | 1.89300000 | 1.94900000 | 购买 |
| 5613 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 2018-09-03 | 0.85020000 | 0.89520000 | 购买 |
| 5614 | 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.61520000 | 1.61520000 | 购买 |
| 5615 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 2026-04-30 | 1.79600000 | 1.79600000 | 购买 |
| 5616 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 2017-09-12 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 5617 | 001723 | 华商新动力混合A | 2026-04-30 | 1.37860000 | 1.37860000 | 购买 |
| 5618 | 001775 | 鹏华弘泰混合C | 2026-04-30 | 1.27520000 | 1.27520000 | 购买 |
| 5619 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 2026-04-30 | 2.41300000 | 2.95400000 | 购买 |
| 5620 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 2026-04-30 | 1.55110000 | 1.55110000 | 购买 |