| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5621 | 001516_1 | 大成月月盈E | 2020-08-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5622 | 001425 | 博时新起点混合C | 2024-08-23 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 5623 | 519957 | 长信睿进混合A | 2026-09-30 | 1.25710000 | 1.25710000 | 购买 |
| 5624 | 519956 | 长信睿进混合C | 2026-09-30 | 1.16000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 5625 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 2026-09-30 | 1.29460000 | 1.85460000 | 购买 |
| 5626 | 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | 2018-05-29 | 1.05800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 5627 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A/B | 2026-09-30 | 2.47400000 | 2.59400000 | 购买 |
| 5628 | 161628_1 | 融通军工分级 | 2020-11-30 | 1.24600000 | 0.89800000 | 购买 |
| 5629 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 2026-09-30 | 2.19900000 | 2.19900000 | 购买 |
| 5630 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A类 | 2026-09-30 | 1.59800000 | 1.65800000 | 购买 |
| 5631 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 2026-09-30 | 2.34600000 | 2.40600000 | 购买 |
| 5632 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 2026-09-30 | 2.53800000 | 3.19300000 | 购买 |
| 5633 | 001504 | 南方利淘灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.81210000 | 1.81210000 | 购买 |
| 5634 | 001503 | 南方利鑫灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.69730000 | 1.77410000 | 购买 |
| 5635 | 001505 | 南方利众灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.69410000 | 1.74410000 | 购买 |
| 5636 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 2026-09-30 | 1.77800000 | 1.96800000 | 购买 |
| 5637 | 001481 | 华宝油气美元 | 2026-09-29 | 0.13850000 | 0.13850000 | 购买 |
| 5638 | 001518 | 万家瑞兴A | 2026-09-30 | 1.00450000 | 1.64450000 | 购买 |
| 5639 | 001469 | 广发金融地产联接A | 2026-09-30 | 1.24670000 | 1.24670000 | 购买 |
| 5640 | 001460 | 广发能源联接A | 2018-07-09 | 0.74640000 | 0.74640000 | 购买 |