| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | 001519 | 建信鑫裕回报灵活配置混合 | 2015-11-06 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 5642 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 2026-09-30 | 6.36900000 | 6.43100000 | 购买 |
| 5643 | 160420_1 | 华安创业板50份额 | 2020-12-31 | 1.48310000 | 0.56600000 | 购买 |
| 5644 | 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.62800000 | 1.62800000 | 购买 |
| 5645 | 001490 | 汇添富国企创新增长股票A | 2026-09-30 | 1.92200000 | 1.92200000 | 购买 |
| 5646 | 001495 | 东方新价值混合A | 2022-11-22 | 1.30340000 | 1.30340000 | 购买 |
| 5647 | 001526 | 鑫元安鑫宝A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5648 | 000917 | 嘉实快线货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5649 | 000918 | 嘉实快线货币B | 2017-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5650 | 000919 | 嘉实快线货币C | 2017-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5651 | 001527 | 鑫元安鑫宝B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5652 | 168202 | 中融白酒 | 2016-05-05 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 5653 | 150285 | 中融白酒A | 2016-05-05 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 5654 | 150286 | 中融白酒B | 2016-05-05 | 1.30600000 | 1.30600000 | 购买 |
| 5655 | 001534 | 华宝万物互联混合A | 2026-09-30 | 2.33500000 | 2.33500000 | 购买 |
| 5656 | 000892 | 九泰天宝混合A | 2026-09-30 | 0.67620000 | 0.81320000 | 购买 |
| 5657 | 001529 | 天弘云商宝 | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5658 | 001494 | 信诚新鑫混合A | 2018-07-30 | 1.55900000 | 1.55900000 | 购买 |
| 5659 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2026-09-30 | 11.23680000 | 11.23680000 | 购买 |
| 5660 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 2026-09-30 | 9.08200000 | 9.08200000 | 购买 |