| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | 001537 | 中加改革红利混合 | 2026-09-30 | 1.08030000 | 1.14030000 | 购买 |
| 5662 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2026-09-30 | 2.78370000 | 2.78370000 | 购买 |
| 5663 | 001556_1 | 天弘量化A | 2019-08-09 | 0.71860000 | 0.71860000 | 购买 |
| 5664 | 001557_1 | 天弘量化C | 2019-08-09 | 0.70910000 | 0.70910000 | 购买 |
| 5665 | 001558 | 天弘医疗健康A | 2026-09-30 | 1.76160000 | 1.76160000 | 购买 |
| 5666 | 001559 | 天弘医疗健康C | 2026-09-30 | 1.69010000 | 1.69010000 | 购买 |
| 5667 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 2026-09-30 | 1.16480000 | 1.40890000 | 购买 |
| 5668 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 2026-09-30 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 5669 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 2026-09-30 | 0.98120000 | 0.98120000 | 购买 |
| 5670 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 2018-07-02 | 0.55260000 | 0.55260000 | 购买 |
| 5671 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 2018-07-02 | 0.54840000 | 0.54840000 | 购买 |
| 5672 | 001551 | 天弘中证医药100C | 2026-09-30 | 0.74910000 | 0.74910000 | 购买 |
| 5673 | 001550 | 天弘中证医药100A | 2026-09-30 | 0.76710000 | 0.76710000 | 购买 |
| 5674 | 001560 | 天弘中证移动互联网A | 2018-07-02 | 0.52710000 | 0.52710000 | 购买 |
| 5675 | 001561 | 天弘中证移动互联网C | 2018-07-02 | 0.52260000 | 0.52260000 | 购买 |
| 5676 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 2026-09-30 | 1.60320000 | 1.87430000 | 购买 |
| 5677 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 2026-09-30 | 3.65020000 | 3.65020000 | 购买 |
| 5678 | 001571 | 嘉合磐石A | 2026-09-30 | 0.82320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 5679 | 001572 | 嘉合磐石C | 2026-09-30 | 0.78280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 5680 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 2026-09-30 | 1.22100000 | 1.22100000 | 购买 |