| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5681 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 2026-09-30 | 1.52640000 | 1.52640000 | 购买 |
| 5682 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.44630000 | 1.64530000 | 购买 |
| 5683 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.43490000 | 1.63390000 | 购买 |
| 5684 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2026-09-30 | 2.61800000 | 2.61800000 | 购买 |
| 5685 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 2026-09-30 | 0.95670000 | 1.11670000 | 购买 |
| 5686 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.81000000 | 3.81000000 | 购买 |
| 5687 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.65400000 | 3.65400000 | 购买 |
| 5688 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 2026-09-30 | 2.34480000 | 2.34480000 | 购买 |
| 5689 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 2026-09-30 | 2.09300000 | 2.25200000 | 购买 |
| 5690 | 001583 | 安信新常态股票A | 2026-09-30 | 1.73200000 | 2.06360000 | 购买 |
| 5691 | 001363 | 长城久惠混合A | 2026-09-30 | 1.76570000 | 1.76570000 | 购买 |
| 5692 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2026-09-30 | 3.18900000 | 3.18900000 | 购买 |
| 5693 | 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 2019-04-23 | 1.10600000 | 1.14100000 | 购买 |
| 5694 | 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 2019-04-23 | 1.09700000 | 1.12900000 | 购买 |
| 5695 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 2026-09-30 | 0.74300000 | 0.74300000 | 购买 |
| 5696 | 001610 | 平安鑫享混合C | 2026-09-30 | 1.64950000 | 1.64950000 | 购买 |
| 5697 | 001609 | 平安鑫享混合A | 2026-09-30 | 1.69790000 | 1.69790000 | 购买 |
| 5698 | 001599 | 天弘中证高端装备制造A | 2018-07-09 | 0.69920000 | 0.69920000 | 购买 |
| 5699 | 001600 | 天弘中证高端装备制造C | 2018-07-09 | 0.69330000 | 0.69330000 | 购买 |
| 5700 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 2026-09-30 | 1.85860000 | 1.85860000 | 购买 |