| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 2026-09-30 | 1.81360000 | 1.81360000 | 购买 |
| 5702 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 2026-09-30 | 0.44310000 | 0.44310000 | 购买 |
| 5703 | 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 2016-07-18 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 5704 | 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 2016-07-18 | 0.84200000 | 0.84200000 | 购买 |
| 5705 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 2026-09-30 | 2.41170000 | 2.41170000 | 购买 |
| 5706 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 2026-09-30 | 1.28290000 | 1.28290000 | 购买 |
| 5707 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 2026-09-30 | 1.24940000 | 1.24940000 | 购买 |
| 5708 | 150313 | 信诚中证基建工程指数分级A | 2016-07-27 | 1.02900000 | 1.04600000 | 购买 |
| 5709 | 150314 | 信诚中证基建工程指数分级B | 2016-07-27 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 5710 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合A | 2019-01-02 | 0.79300000 | 0.79300000 | 购买 |
| 5711 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 2026-09-30 | 1.40160000 | 1.40160000 | 购买 |
| 5712 | 001468 | 广发改革混合 | 2026-09-30 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 5713 | 001601 | 鑫元鑫新收益A | 2026-09-30 | 0.89770000 | 1.11370000 | 购买 |
| 5714 | 001602 | 鑫元鑫新收益C | 2026-09-30 | 0.85080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 5715 | 160635_1 | 鹏华医药分级 | 2016-07-14 | 1.00000000 | 0.90700000 | 购买 |
| 5716 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2026-09-30 | 1.62110000 | 2.05510000 | 购买 |
| 5717 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 2026-09-30 | 2.31700000 | 2.31700000 | 购买 |
| 5718 | 150239 | 医药A级 | 2016-07-14 | 1.00000000 | 1.04200000 | 购买 |
| 5719 | 150240 | 医药B级 | 2016-07-13 | 0.77400000 | 0.77400000 | 购买 |
| 5720 | 161629_1 | 融通证券分级 | 2020-11-19 | 1.24500000 | 0.87800000 | 购买 |