| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | 001911 | 博时裕恒纯债债券A | 2026-04-29 | 1.06020000 | 1.36760000 | 购买 |
| 5702 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5703 | 001899 | 东海社会安全 | 2026-04-29 | 0.58800000 | 0.58800000 | 购买 |
| 5704 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-30 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 5705 | 001937 | 兴银现金增利 | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5706 | 001907_1 | 国投瑞银境煊保本混合A | 2017-10-30 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 5707 | 001908_1 | 国投瑞银境煊保本混合C | 2017-10-30 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 5708 | 001613_1 | 长城久祥保本混合 | 2018-11-14 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 5709 | 519947 | 长信利保债券A | 2026-04-29 | 1.25490000 | 1.25490000 | 购买 |
| 5710 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 2026-04-29 | 2.62000000 | 2.62000000 | 购买 |
| 5711 | 519758 | 交银丰硕收益债券C | 2018-04-17 | 1.01500000 | 1.04800000 | 购买 |
| 5712 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5713 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5714 | 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(人民币) | 2020-10-21 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 5715 | 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选(美元现汇) | 2020-10-21 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 5716 | 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选(美元现钞) | 2020-10-21 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 5717 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 2026-04-29 | 1.69880000 | 2.59880000 | 购买 |
| 5718 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 2026-04-29 | 1.69900000 | 1.69900000 | 购买 |
| 5719 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 2026-04-29 | 3.16000000 | 3.16000000 | 购买 |
| 5720 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2026-04-29 | 2.17040000 | 3.49520000 | 购买 |