| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5721 | 001522 | 博时新策略混合A | 2026-09-30 | 1.40350000 | 1.45600000 | 购买 |
| 5722 | 001523 | 博时新策略混合C | 2026-09-30 | 1.39360000 | 1.39360000 | 购买 |
| 5723 | 001663 | 中银互联网+股票 | 2021-04-23 | 1.21200000 | 1.21200000 | 购买 |
| 5724 | 001525 | 国联安中债信用债C | 2015-12-11 | 1.22600000 | 1.22600000 | 购买 |
| 5725 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 2026-06-02 | 1.13390000 | 1.64390000 | 购买 |
| 5726 | 519195 | 万家品质生活A | 2026-09-30 | 5.43820000 | 5.85620000 | 购买 |
| 5727 | 165316 | 建信有色金属分级 | 2016-10-14 | 1.00110000 | 1.01150000 | 购买 |
| 5728 | 165315 | 建信网金融分级 | 2018-07-31 | 0.94070000 | 0.66440000 | 购买 |
| 5729 | 001564 | 东方红京东大数据混合A | 2026-09-30 | 3.95300000 | 3.95300000 | 购买 |
| 5730 | 150333 | 建信有色金属分级A | 2016-10-14 | 1.05230000 | 1.07310000 | 购买 |
| 5731 | 150334 | 建信有色金属分级B | 2016-10-14 | 0.94990000 | 0.94990000 | 购买 |
| 5732 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 2026-09-30 | 2.17300000 | 2.17300000 | 购买 |
| 5733 | 001666 | 鹏华添利宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5734 | 001673 | 红塔红土优质成长A | 2018-09-10 | 0.97250000 | 0.97250000 | 购买 |
| 5735 | 001674 | 红塔红土优质成长C | 2018-09-10 | 0.96590000 | 0.96590000 | 购买 |
| 5736 | 001588 | 天弘中证800A | 2026-09-30 | 1.42280000 | 1.42280000 | 购买 |
| 5737 | 001589 | 天弘中证800C | 2026-09-30 | 1.38920000 | 1.38920000 | 购买 |
| 5738 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2026-09-30 | 2.54500000 | 2.54500000 | 购买 |
| 5739 | 001590 | 天弘中证环保产业A | 2018-07-16 | 0.58210000 | 0.58210000 | 购买 |
| 5740 | 001591 | 天弘中证环保产业C | 2018-07-16 | 0.57730000 | 0.57730000 | 购买 |