| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5741 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 2026-04-29 | 1.36250000 | 1.36250000 | 购买 |
| 5742 | 001713 | 华润元大中创100 | 2019-07-02 | 0.70350000 | 0.70350000 | 购买 |
| 5743 | 001912 | 中欧强势多策略定期开放债券 | 2018-10-30 | 1.09800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 5744 | 001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5745 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 2026-04-29 | 1.30220000 | 1.48120000 | 购买 |
| 5746 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 2026-04-29 | 1.37480000 | 1.74180000 | 购买 |
| 5747 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 2021-11-26 | 1.23100000 | 1.23100000 | 购买 |
| 5748 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 2021-11-26 | 1.20300000 | 1.20300000 | 购买 |
| 5749 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2026-04-29 | 1.94500000 | 1.94500000 | 购买 |
| 5750 | 001814 | 阿鑫二号保本 | 2017-11-20 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 5751 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 2026-04-29 | 1.97000000 | 2.04600000 | 购买 |
| 5752 | 001977 | 创金合信聚财保本混合 | 2017-05-16 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 5753 | 001893 | 华宝添益B | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5754 | 001763 | 广发多策略混合 | 2026-04-29 | 1.83700000 | 1.83700000 | 购买 |
| 5755 | 001729 | 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-30 | 0.97000000 | 1.00500000 | 购买 |
| 5756 | 001664 | 平安鑫安混合A | 2026-04-29 | 2.84640000 | 2.84640000 | 购买 |
| 5757 | 001665 | 平安鑫安混合C | 2026-04-29 | 2.73090000 | 2.73090000 | 购买 |
| 5758 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2026-04-29 | 4.35500000 | 4.35500000 | 购买 |
| 5759 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 2026-04-29 | 2.17800000 | 2.58400000 | 购买 |
| 5760 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |