| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5741 | 001586 | 天弘中证100指数A | 2018-07-16 | 0.98790000 | 0.98790000 | 购买 |
| 5742 | 001587 | 天弘中证100指数C | 2018-07-16 | 0.98010000 | 0.98010000 | 购买 |
| 5743 | 001548 | 天弘上证50ETF联接A | 2026-09-30 | 1.46100000 | 1.46100000 | 购买 |
| 5744 | 001549 | 天弘上证50ETF联接C | 2026-09-30 | 1.42530000 | 1.42530000 | 购买 |
| 5745 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 2018-11-28 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 5746 | 001683 | 华夏新经济混合 | 2018-11-28 | 0.95400000 | 0.95400000 | 购买 |
| 5747 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5748 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5749 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 2026-09-30 | 6.11540000 | 6.11540000 | 购买 |
| 5750 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 2026-09-30 | 1.59700000 | 1.59700000 | 购买 |
| 5751 | 001693_1 | 招商招利1个月期理财债券C | 2020-02-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5752 | 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 2026-09-30 | 1.13190000 | 1.68690000 | 购买 |
| 5753 | 001459 | 广发原材料联接A | 2018-08-20 | 0.87400000 | 0.87400000 | 购买 |
| 5754 | 001458 | 广发主要消费联接A | 2018-08-20 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 5755 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A类 | 2026-09-30 | 2.07000000 | 2.07000000 | 购买 |
| 5756 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 2026-09-30 | 0.88800000 | 0.88800000 | 购买 |
| 5757 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 2018-08-06 | 0.77940000 | 0.77940000 | 购买 |
| 5758 | 161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | 2016-06-14 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 5759 | 001704_1 | 国投瑞银进宝保本 | 2017-08-28 | 1.00460000 | 1.02960000 | 购买 |
| 5760 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 2023-07-26 | 1.37400000 | 1.47500000 | 购买 |