| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5761 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.45700000 | 2.56300000 | 购买 |
| 5762 | 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 2016-06-14 | 1.07600000 | 1.09300000 | 购买 |
| 5763 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 2026-09-30 | 2.33790000 | 2.33790000 | 购买 |
| 5764 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 2026-09-30 | 2.28150000 | 2.28150000 | 购买 |
| 5765 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5766 | 001698 | 大成恒丰宝货币B | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5767 | 001699 | 大成恒丰宝货币E | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5768 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2026-09-30 | 1.84260000 | 1.92070000 | 购买 |
| 5769 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2026-09-30 | 1.79990000 | 1.87750000 | 购买 |
| 5770 | 001611 | 天弘中证休闲娱乐A | 2018-07-30 | 0.45040000 | 0.45040000 | 购买 |
| 5771 | 001612 | 天弘中证休闲娱乐C | 2018-07-30 | 0.44700000 | 0.44700000 | 购买 |
| 5772 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 2026-09-30 | 0.75140000 | 0.75140000 | 购买 |
| 5773 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 2026-09-30 | 0.73390000 | 0.73390000 | 购买 |
| 5774 | 150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 2016-06-14 | 1.02700000 | 1.04380000 | 购买 |
| 5775 | 150352 | 银华中证国防安全指数分级B | 2016-06-14 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 5776 | 150353 | 银华中证一带一路主题指数分级A | 2016-06-14 | 1.03100000 | 1.04300000 | 购买 |
| 5777 | 150354 | 银华中证一带一路主题指数分级B | 2016-06-14 | 0.88900000 | 0.88900000 | 购买 |
| 5778 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 2026-09-30 | 3.05970000 | 3.20970000 | 购买 |
| 5779 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 2018-11-28 | 1.28100000 | 1.28100000 | 购买 |
| 5780 | 001773 | 招商丰庆混合A | 2018-11-28 | 1.34100000 | 1.34100000 | 购买 |