| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 001676 | 江信同福C | 2026-09-30 | 1.32220000 | 1.35570000 | 购买 |
| 5802 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 2026-09-30 | 1.90470000 | 2.01470000 | 购买 |
| 5803 | 001730 | 兴银大健康 | 2023-08-25 | 0.82000000 | 0.82000000 | 购买 |
| 5804 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A类 | 2026-09-30 | 1.09970000 | 1.29660000 | 购买 |
| 5805 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5806 | 001391 | 天弘弘运宝货币B | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5807 | 001797 | 国新国证新利A | 2026-09-30 | 0.86500000 | 0.86500000 | 购买 |
| 5808 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 2026-09-30 | 4.25300000 | 4.25300000 | 购买 |
| 5809 | 001739 | 中融融安二号混合 | 2023-06-27 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 5810 | 001708 | 东兴改革精选混合A | 2026-08-04 | 0.87600000 | 0.87600000 | 购买 |
| 5811 | 001695 | 泓德泓业混合 | 2026-09-30 | 1.39280000 | 2.06280000 | 购买 |
| 5812 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 2026-09-30 | 2.01700000 | 2.07300000 | 购买 |
| 5813 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 2026-09-30 | 2.00900000 | 2.06500000 | 购买 |
| 5814 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 2018-09-03 | 0.85020000 | 0.89520000 | 购买 |
| 5815 | 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.61760000 | 1.61760000 | 购买 |
| 5816 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 2026-09-30 | 1.55400000 | 1.55400000 | 购买 |
| 5817 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 2017-09-12 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 5818 | 001723 | 华商新动力混合A | 2026-09-30 | 1.74790000 | 1.74790000 | 购买 |
| 5819 | 001775 | 鹏华弘泰混合C | 2026-09-30 | 1.28180000 | 1.28180000 | 购买 |
| 5820 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 2026-09-30 | 2.31900000 | 2.86000000 | 购买 |