| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 2026-04-29 | 1.46730000 | 1.55980000 | 购买 |
| 5802 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 2026-04-29 | 1.57640000 | 1.57640000 | 购买 |
| 5803 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 2026-04-29 | 1.56630000 | 1.56630000 | 购买 |
| 5804 | 002087 | 国富新机遇混合A | 2026-04-29 | 1.69800000 | 1.81500000 | 购买 |
| 5805 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 2026-04-29 | 3.03200000 | 3.30500000 | 购买 |
| 5806 | 002088 | 国富新机遇混合C | 2026-04-29 | 1.66000000 | 1.76700000 | 购买 |
| 5807 | 001501 | 招商丰裕混合A | 2018-03-14 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 5808 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2026-04-29 | 2.27300000 | 2.31400000 | 购买 |
| 5809 | 001502 | 招商丰裕混合C | 2018-03-14 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 5810 | 002039 | 国投瑞银新收益混合A | 2018-08-29 | 1.07720000 | 1.09320000 | 购买 |
| 5811 | 002040 | 国投瑞银新收益混合C | 2018-08-29 | 1.05450000 | 1.06850000 | 购买 |
| 5812 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 2026-04-29 | 1.55410000 | 1.55410000 | 购买 |
| 5813 | 002110 | 中海中鑫 | 2018-10-08 | 0.94800000 | 0.94800000 | 购买 |
| 5814 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 2023-06-26 | 1.42200000 | 1.70800000 | 购买 |
| 5815 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 2023-06-26 | 1.21900000 | 1.35300000 | 购买 |
| 5816 | 001795 | 上投摩根文体休闲混合 | 2022-12-23 | 0.86780000 | 0.86780000 | 购买 |
| 5817 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 2026-04-29 | 1.28670000 | 1.56090000 | 购买 |
| 5818 | 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 2018-10-30 | 1.06800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 5819 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 2026-04-29 | 1.48630000 | 1.58220000 | 购买 |
| 5820 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 2026-04-29 | 1.45110000 | 1.41720000 | 购买 |