| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5821 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 2026-09-30 | 1.66110000 | 1.66110000 | 购买 |
| 5822 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.22250000 | 2.40420000 | 购买 |
| 5823 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.57300000 | 1.57300000 | 购买 |
| 5824 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.53230000 | 1.53230000 | 购买 |
| 5825 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 2026-09-30 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 5826 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 2026-09-30 | 1.68400000 | 1.68400000 | 购买 |
| 5827 | 001767 | 华宝中国互联股票人民币 | 2017-06-23 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 5828 | 001768 | 华宝中国互联股票美元 | 2017-06-23 | 0.16330000 | 0.16330000 | 购买 |
| 5829 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 2026-09-30 | 0.75750000 | 0.75750000 | 购买 |
| 5830 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 2026-09-30 | 0.69310000 | 0.69310000 | 购买 |
| 5831 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2026-09-30 | 2.65400000 | 2.65400000 | 购买 |
| 5832 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 2018-10-30 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 5833 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 2018-10-30 | 1.07510000 | 1.07510000 | 购买 |
| 5834 | 160225_1 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 2016-06-30 | 1.11300000 | 1.64140000 | 购买 |
| 5835 | 150357 | 国泰国证新能源汽车指数分级A | 2016-06-30 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 5836 | 150358 | 国泰国证新能源汽车指数分级B | 2016-06-30 | 1.19020000 | 1.19020000 | 购买 |
| 5837 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 2026-09-30 | 1.92060000 | 1.92060000 | 购买 |
| 5838 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2026-09-30 | 1.81960000 | 1.81960000 | 购买 |
| 5839 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 2026-09-30 | 1.56300000 | 1.56300000 | 购买 |
| 5840 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 2026-09-30 | 1.08700000 | 1.15690000 | 购买 |