| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 2026-09-30 | 1.08760000 | 1.12250000 | 购买 |
| 5842 | 001389 | 中融鑫视野混合A | 2019-02-22 | 0.84850000 | 0.84850000 | 购买 |
| 5843 | 001390 | 中融鑫视野混合C | 2019-02-22 | 0.79830000 | 0.79830000 | 购买 |
| 5844 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债券C | 2025-02-14 | 1.05990000 | 1.37950000 | 购买 |
| 5845 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 2021-12-28 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 5846 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合A/B | 2026-09-30 | 1.43400000 | 1.43400000 | 购买 |
| 5847 | 001819 | 兴全稳益定开债券 | 2026-09-30 | 1.03670000 | 1.54990000 | 购买 |
| 5848 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 2026-09-29 | 1.96020000 | 1.96020000 | 购买 |
| 5849 | 001235 | 中银国有企业债A | 2026-09-30 | 1.29650000 | 1.51670000 | 购买 |
| 5850 | 001845 | 国寿安保稳恒混合A | 2019-04-08 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 5851 | 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 2018-10-16 | 0.97100000 | 0.97100000 | 购买 |
| 5852 | 001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 2018-10-16 | 0.95800000 | 0.95800000 | 购买 |
| 5853 | 050029 | 博时新机遇混合A | 2018-07-26 | 1.01770000 | 1.03280000 | 购买 |
| 5854 | 001870 | 前海开源货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5855 | 001871 | 前海开源货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5856 | 001812 | 嘉实货币E | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5857 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5858 | 001776 | 中欧兴利债券A | 2026-09-30 | 1.05350000 | 1.48930000 | 购买 |
| 5859 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2026-09-30 | 1.07700000 | 1.47340000 | 购买 |
| 5860 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 2026-09-30 | 1.03020000 | 1.19120000 | 购买 |