| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5861 | 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | 2026-09-29 | 0.09380000 | 0.13880000 | 购买 |
| 5862 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 2026-09-30 | 5.00990000 | 5.35990000 | 购买 |
| 5863 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 2026-09-30 | 2.40160000 | 3.14070000 | 购买 |
| 5864 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 2026-09-30 | 2.47450000 | 2.47450000 | 购买 |
| 5865 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.01820000 | 1.46840000 | 购买 |
| 5866 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.45000000 | 2.45000000 | 购买 |
| 5867 | 001858_1 | 建信安心保本二号混合 | 2017-10-30 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 5868 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 2018-11-15 | 1.01100000 | 1.07900000 | 购买 |
| 5869 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 2018-12-26 | 1.00400000 | 1.19800000 | 购买 |
| 5870 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A | 2026-09-30 | 3.04400000 | 3.04400000 | 购买 |
| 5871 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 2026-09-30 | 1.04020000 | 1.89070000 | 购买 |
| 5872 | 001867 | 诺安聚鑫宝货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5873 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 2026-09-30 | 3.01700000 | 3.01700000 | 购买 |
| 5874 | 001621 | 国金金腾通货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5875 | 001868 | 招商产业债券C | 2026-09-30 | 1.75860000 | 1.99860000 | 购买 |
| 5876 | 001892 | 长盛新兴成长混合A | 2026-09-30 | 3.91450000 | 3.91450000 | 购买 |
| 5877 | 001574 | 中海混改红利混合A | 2026-09-30 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 5878 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 2026-09-30 | 3.58150000 | 3.58150000 | 购买 |
| 5879 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 2026-09-30 | 1.71910000 | 3.40100000 | 购买 |
| 5880 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2026-09-30 | 3.57900000 | 4.49890000 | 购买 |