| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 2026-09-29 | 2.04770000 | 2.47290000 | 购买 |
| 5882 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2026-09-30 | 3.40430000 | 4.44630000 | 购买 |
| 5883 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 2026-09-30 | 1.86510000 | 3.09410000 | 购买 |
| 5884 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 2026-09-30 | 3.16210000 | 4.75360000 | 购买 |
| 5885 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 2026-09-30 | 2.33680000 | 2.71230000 | 购买 |
| 5886 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2026-09-30 | 1.14320000 | 1.69050000 | 购买 |
| 5887 | 001894 | 宏利活期友货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5888 | 001895 | 宏利活期友货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5889 | 001897 | 九泰久盛量化混合A | 2026-09-30 | 1.14800000 | 1.32900000 | 购买 |
| 5890 | 001848 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 2018-11-09 | 1.00400000 | 1.04900000 | 购买 |
| 5891 | 001847 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 2018-11-09 | 1.01900000 | 1.06400000 | 购买 |
| 5892 | 001486 | 天弘鑫安宝保本 | 2017-04-24 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 5893 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 2026-09-30 | 1.66500000 | 1.66500000 | 购买 |
| 5894 | 001909 | 创金合信货币A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5895 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 2026-09-30 | 1.33350000 | 1.56350000 | 购买 |
| 5896 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 2026-09-30 | 1.29490000 | 1.50890000 | 购买 |
| 5897 | 001906 | 东方红6个月定开纯债 | 2026-09-30 | 1.06690000 | 1.43270000 | 购买 |
| 5898 | 001655 | 大摩收益18个月开放债券 | 2017-06-15 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 5899 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 2023-03-08 | 1.22400000 | 1.26400000 | 购买 |
| 5900 | 001914 | 中信建投聚利A | 2026-09-30 | 1.02810000 | 1.12670000 | 购买 |