| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | 001916 | 新沃通宝A | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5902 | 001911 | 博时裕恒纯债债券A | 2026-09-30 | 1.05850000 | 1.37790000 | 购买 |
| 5903 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5904 | 001899 | 东海社会安全 | 2026-09-30 | 0.49600000 | 0.49600000 | 购买 |
| 5905 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-30 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 5906 | 001937 | 兴银现金增利 | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5907 | 001907_1 | 国投瑞银境煊保本混合A | 2017-10-30 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 5908 | 001908_1 | 国投瑞银境煊保本混合C | 2017-10-30 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 5909 | 001613_1 | 长城久祥保本混合 | 2018-11-14 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 5910 | 519947 | 长信利保债券A | 2026-09-30 | 1.23520000 | 1.23520000 | 购买 |
| 5911 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.34800000 | 2.34800000 | 购买 |
| 5912 | 519758 | 交银丰硕收益债券C | 2018-04-17 | 1.01500000 | 1.04800000 | 购买 |
| 5913 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5914 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5915 | 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(人民币) | 2020-10-21 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 5916 | 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选(美元现汇) | 2020-10-21 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 5917 | 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选(美元现钞) | 2020-10-21 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 5918 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 2026-09-30 | 1.51380000 | 2.41380000 | 购买 |
| 5919 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 2026-09-30 | 1.51700000 | 1.51700000 | 购买 |
| 5920 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.99200000 | 2.99200000 | 购买 |