| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5921 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2026-09-30 | 1.99490000 | 3.31970000 | 购买 |
| 5922 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5923 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5924 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 2026-09-30 | 1.87300000 | 1.87300000 | 购买 |
| 5925 | 001869 | 招商制造业混合A | 2026-09-30 | 3.46900000 | 3.58900000 | 购买 |
| 5926 | 001960 | 兴银瑞益 | 2026-09-30 | 1.01810000 | 1.36510000 | 购买 |
| 5927 | 001945 | 东方红信用债债券A | 2026-09-30 | 1.23960000 | 1.48960000 | 购买 |
| 5928 | 001946 | 东方红信用债债券C | 2026-09-30 | 1.19570000 | 1.43570000 | 购买 |
| 5929 | 001734 | 广发新锐智选混合A | 2026-09-30 | 1.89980000 | 1.95680000 | 购买 |
| 5930 | 001735 | 广发新锐智选混合E | 2026-09-30 | 1.90190000 | 1.95890000 | 购买 |
| 5931 | 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.11570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 5932 | 001922_1 | 国泰新目标收益保本混合 | 2018-12-03 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 5933 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 2026-09-30 | 1.11590000 | 1.31930000 | 购买 |
| 5934 | 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A | 2026-09-30 | 1.12590000 | 1.51600000 | 购买 |
| 5935 | 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | 2026-09-30 | 1.12010000 | 1.47260000 | 购买 |
| 5936 | 001820 | 兴全天添益货币A | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5937 | 001821 | 兴全天添益货币B | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5938 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 2026-09-30 | 1.39270000 | 1.39270000 | 购买 |
| 5939 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 2026-09-30 | 1.33210000 | 1.33210000 | 购买 |
| 5940 | 001961 | 博时裕荣纯债债券A | 2026-09-30 | 1.25510000 | 1.42650000 | 购买 |