| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5961 | 001829 | 华银中国智造主题灵活配置 | 2026-04-29 | 1.32100000 | 1.32100000 | 购买 |
| 5962 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 2026-04-29 | 1.45540000 | 1.60340000 | 购买 |
| 5963 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 2026-04-29 | 1.45120000 | 1.54120000 | 购买 |
| 5964 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 2026-04-29 | 1.46530000 | 1.46530000 | 购买 |
| 5965 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 2026-04-29 | 3.38210000 | 3.38210000 | 购买 |
| 5966 | 002260 | 中信建投添鑫宝A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5967 | 002184 | 泓德泓利货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5968 | 002185 | 泓德泓利货币B | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5969 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 2023-03-15 | 1.83030000 | 1.92590000 | 购买 |
| 5970 | 001994 | 华安年年红债券C | 2026-04-24 | 1.05500000 | 1.44300000 | 购买 |
| 5971 | 002183 | 广发天天红B | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5972 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2026-04-29 | 2.13900000 | 2.73100000 | 购买 |
| 5973 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 2026-04-29 | 1.14910000 | 1.36410000 | 购买 |
| 5974 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 2026-04-29 | 1.21870000 | 1.34770000 | 购买 |
| 5975 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 2026-04-29 | 1.04730000 | 1.42640000 | 购买 |
| 5976 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 2026-04-29 | 1.03110000 | 1.39250000 | 购买 |
| 5977 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 2026-04-29 | 2.65140000 | 3.09840000 | 购买 |
| 5978 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 2026-04-24 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 5979 | 519196 | 万家新兴蓝筹A | 2026-04-29 | 4.91150000 | 5.40520000 | 购买 |
| 5980 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合A | 2026-04-29 | 1.18910000 | 1.18910000 | 购买 |