| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5961 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5962 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5963 | 001963 | 中欧天禧债券 | 2022-03-01 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 5964 | 001652 | 德邦纯债18个月定期开放债券A | 2017-06-15 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 5965 | 001653 | 德邦纯债18个月定期开放债券C | 2017-06-15 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 5966 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 2026-09-30 | 1.16050000 | 1.51010000 | 购买 |
| 5967 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 2026-09-08 | 1.97100000 | 2.47800000 | 购买 |
| 5968 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 2026-09-08 | 1.53800000 | 1.76400000 | 购买 |
| 5969 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.52700000 | 1.70660000 | 购买 |
| 5970 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.46680000 | 1.64230000 | 购买 |
| 5971 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 2018-10-10 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 5972 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 2018-10-10 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 5973 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 2023-07-13 | 1.33900000 | 1.33900000 | 购买 |
| 5974 | 001387 | 国联新经济混合A | 2026-09-30 | 6.00300000 | 6.58100000 | 购买 |
| 5975 | 001388 | 国联新经济混合C | 2026-09-30 | 3.60900000 | 3.75500000 | 购买 |
| 5976 | 001999 | 博时安荣18个月定开债 | 2019-01-02 | 1.04900000 | 1.10300000 | 购买 |
| 5977 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 2026-09-30 | 1.78000000 | 2.13100000 | 购买 |
| 5978 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 2026-09-30 | 1.17340000 | 1.67700000 | 购买 |
| 5979 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 2024-06-26 | 1.32500000 | 1.43300000 | 购买 |
| 5980 | 519644 | 银河智联混合A | 2026-09-30 | 4.57500000 | 4.57500000 | 购买 |