| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5981 | 001635 | 万家瑞益A | 2026-09-30 | 1.58440000 | 1.58440000 | 购买 |
| 5982 | 001636 | 万家瑞益C | 2026-09-30 | 1.52210000 | 1.52210000 | 购买 |
| 5983 | 002008 | 博时裕晟纯债债券 | 2018-06-22 | 1.00090000 | 1.07110000 | 购买 |
| 5984 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.55390000 | 1.55390000 | 购买 |
| 5985 | 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 2023-10-16 | 1.04300000 | 1.22900000 | 购买 |
| 5986 | 001987 | 东方金元宝货币A | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5987 | 002057 | 中银新机遇混合A | 2026-09-30 | 1.17320000 | 1.53720000 | 购买 |
| 5988 | 002058 | 中银新机遇混合C | 2026-09-30 | 1.16440000 | 1.52430000 | 购买 |
| 5989 | 002054 | 中银新财富混合A | 2026-09-30 | 1.03010000 | 1.57740000 | 购买 |
| 5990 | 002056 | 中银新财富混合C | 2026-09-30 | 1.02680000 | 1.55610000 | 购买 |
| 5991 | 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 2026-09-30 | 1.13870000 | 1.24490000 | 购买 |
| 5992 | 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 2026-09-30 | 1.13690000 | 1.22310000 | 购买 |
| 5993 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.69250000 | 1.69250000 | 购买 |
| 5994 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.67900000 | 1.67900000 | 购买 |
| 5995 | 002025 | 广发聚盛混合A | 2026-09-30 | 1.66760000 | 1.80260000 | 购买 |
| 5996 | 002026 | 广发聚盛混合C | 2026-09-30 | 1.55110000 | 1.68210000 | 购买 |
| 5997 | 001841 | 招商丰享混合A | 2018-04-11 | 1.05400000 | 1.23400000 | 购买 |
| 5998 | 001840 | 招商丰享混合C | 2018-04-11 | 1.05200000 | 1.30700000 | 购买 |
| 5999 | 001597 | 招商丰融混合A | 2018-08-08 | 1.25400000 | 1.25400000 | 购买 |
| 6000 | 001598 | 招商丰融混合C | 2018-08-08 | 1.22500000 | 1.22500000 | 购买 |