| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 2026-04-29 | 1.23600000 | 1.38500000 | 购买 |
| 6002 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 2026-04-29 | 3.82690000 | 3.82690000 | 购买 |
| 6003 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 2026-04-29 | 1.64780000 | 2.27840000 | 购买 |
| 6004 | 002107 | 广发安富回报混合A | 2017-08-22 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 6005 | 002108 | 广发安富回报混合C | 2017-08-22 | 0.93900000 | 0.93900000 | 购买 |
| 6006 | 960002 | 华夏回报混合H | 2026-04-29 | 1.41400000 | 5.01300000 | 购买 |
| 6007 | 960010 | 工银核心价值混合H | 2017-01-23 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 6008 | 960001 | 广发行业领先混合H | 2026-04-29 | 1.24400000 | 1.24400000 | 购买 |
| 6009 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 2026-04-29 | 3.80500000 | 3.80500000 | 购买 |
| 6010 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 2026-04-29 | 3.48790000 | 3.48790000 | 购买 |
| 6011 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 2018-09-03 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 6012 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 2018-09-03 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 6013 | 002266 | 博时安和18个月定开债A | 2017-08-10 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 6014 | 002267 | 博时安和18个月定开债C | 2017-08-10 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 6015 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 2026-04-29 | 2.04400000 | 2.04400000 | 购买 |
| 6016 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2026-04-28 | 1.23500000 | 1.23500000 | 购买 |
| 6017 | 000189_1 | 易方达保本一号混合 | 2019-02-18 | 1.00000000 | 1.09400000 | 购买 |
| 6018 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-04 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 6019 | 002304_1 | 平安安心保本混合 | 2019-01-17 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 6020 | 001719 | 工银国家战略股票 | 2026-04-29 | 2.27500000 | 2.27500000 | 购买 |