| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 2026-09-30 | 1.30530000 | 1.27480000 | 购买 |
| 6022 | 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 2018-10-30 | 1.05200000 | 1.10400000 | 购买 |
| 6023 | 002030 | 中信保诚新选混合B | 2026-09-30 | 1.89830000 | 1.89830000 | 购买 |
| 6024 | 002047 | 信诚新鑫混合B | 2018-07-30 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 6025 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 2026-09-30 | 0.57500000 | 0.57500000 | 购买 |
| 6026 | 002028 | 九泰天宝混合C | 2026-09-30 | 0.66980000 | 0.80580000 | 购买 |
| 6027 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.42300000 | 1.69100000 | 购买 |
| 6028 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 2023-05-10 | 1.26010000 | 1.43010000 | 购买 |
| 6029 | 001670 | 长城新策略混合A | 2018-12-13 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 6030 | 001671 | 长城新策略混合C | 2018-12-13 | 1.27520000 | 1.27520000 | 购买 |
| 6031 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 2026-09-30 | 4.01300000 | 4.29300000 | 购买 |
| 6032 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.22800000 | 2.22800000 | 购买 |
| 6033 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 2026-09-30 | 3.67900000 | 3.67900000 | 购买 |
| 6034 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.44600000 | 1.58200000 | 购买 |
| 6035 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 2026-09-30 | 1.39340000 | 2.34240000 | 购买 |
| 6036 | 001941 | 融通通源短融债B | 2026-09-30 | 1.22670000 | 1.36370000 | 购买 |
| 6037 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.81800000 | 3.66800000 | 购买 |
| 6038 | 002071 | 长安产业精选混合C | 2026-09-30 | 1.56860000 | 1.61860000 | 购买 |
| 6039 | 002106 | 德邦福鑫C | 2026-09-30 | 1.42880000 | 1.42880000 | 购买 |
| 6040 | 002113 | 德邦纯债债券C | 2017-06-27 | 1.05990000 | 1.05990000 | 购买 |