| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | 519646 | 银河鑫利混合I | 2025-10-22 | 1.00000000 | 1.07300000 | 购买 |
| 6042 | 002112 | 德邦鑫星价值C | 2026-09-30 | 4.81950000 | 4.96750000 | 购买 |
| 6043 | 519647 | 银河鸿利混合I | 2022-12-27 | 1.00000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 6044 | 001971 | 博时产业债纯债债券C | 2018-03-29 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 6045 | 001686 | 安信新动力混合A | 2022-09-15 | 1.44040000 | 1.53440000 | 购买 |
| 6046 | 001687 | 安信新动力混合C | 2022-09-15 | 1.41200000 | 1.49600000 | 购买 |
| 6047 | 002092 | 国富新增长混合A | 2018-10-17 | 1.04830000 | 1.10260000 | 购买 |
| 6048 | 002093 | 国富新增长混合C | 2018-10-17 | 1.03620000 | 1.09030000 | 购买 |
| 6049 | 002045 | 国泰生益灵活配置混合C | 2018-02-12 | 1.25670000 | 1.25670000 | 购买 |
| 6050 | 002095 | 博时新收益混合A | 2026-09-30 | 1.96950000 | 2.71110000 | 购买 |
| 6051 | 002096 | 博时新收益混合C | 2026-09-30 | 1.95830000 | 2.69340000 | 购买 |
| 6052 | 002017 | 招商瑞丰混合发起式C | 2026-09-30 | 2.05300000 | 2.26100000 | 购买 |
| 6053 | 002029 | 安信动态策略混合C | 2023-04-12 | 1.56690000 | 1.56690000 | 购买 |
| 6054 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 2026-09-30 | 1.28110000 | 1.28110000 | 购买 |
| 6055 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2026-09-30 | 3.12360000 | 3.51440000 | 购买 |
| 6056 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 2021-04-21 | 1.19390000 | 1.19390000 | 购买 |
| 6057 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 2026-09-30 | 4.72350000 | 4.72350000 | 购买 |
| 6058 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.29860000 | 2.38360000 | 购买 |
| 6059 | 002027 | 中加心享混合A | 2026-09-30 | 1.34800000 | 1.47010000 | 购买 |
| 6060 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 2026-09-30 | 0.79000000 | 0.79000000 | 购买 |