| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 2026-09-30 | 2.23200000 | 2.40000000 | 购买 |
| 6062 | 002144 | 华安新优选C | 2026-09-30 | 1.52900000 | 1.52900000 | 购买 |
| 6063 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 2026-09-30 | 1.30680000 | 1.78680000 | 购买 |
| 6064 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 2026-09-30 | 1.61800000 | 1.61800000 | 购买 |
| 6065 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.70860000 | 1.84060000 | 购买 |
| 6066 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 2026-09-30 | 2.63900000 | 2.75400000 | 购买 |
| 6067 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.28390000 | 1.93990000 | 购买 |
| 6068 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 2026-09-30 | 3.90640000 | 5.50740000 | 购买 |
| 6069 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 2026-09-30 | 1.13500000 | 1.47000000 | 购买 |
| 6070 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 2026-09-30 | 1.17000000 | 1.50500000 | 购买 |
| 6071 | 001794 | 兴银朝阳A | 2026-09-30 | 1.06520000 | 1.37800000 | 购买 |
| 6072 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A类 | 2021-02-19 | 1.21200000 | 1.21200000 | 购买 |
| 6073 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C类 | 2021-02-19 | 1.16000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 6074 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 2026-09-30 | 1.67480000 | 1.89770000 | 购买 |
| 6075 | 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C | 2019-01-02 | 0.79300000 | 0.79300000 | 购买 |
| 6076 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C类 | 2026-09-30 | 1.55800000 | 1.61700000 | 购买 |
| 6077 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 2026-09-30 | 2.53900000 | 3.13100000 | 购买 |
| 6078 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 2026-09-30 | 1.16260000 | 2.28460000 | 购买 |
| 6079 | 519648 | 银河泰利债券I | 2026-09-30 | 1.00000000 | 1.02640000 | 购买 |
| 6080 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 2026-09-30 | 1.23590000 | 1.61750000 | 购买 |