| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | 002156 | 长盛盛世混合A | 2026-09-30 | 1.40960000 | 1.70440000 | 购买 |
| 6082 | 002157 | 长盛盛世混合C | 2026-09-30 | 1.38860000 | 1.61820000 | 购买 |
| 6083 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2026-09-30 | 2.56700000 | 2.62200000 | 购买 |
| 6084 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 2018-09-26 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 6085 | 002169 | 永赢稳益债券 | 2026-09-30 | 1.14800000 | 1.36990000 | 购买 |
| 6086 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2026-09-30 | 2.45500000 | 2.51000000 | 购买 |
| 6087 | 002109 | 博时裕丰3个月定开债发起式 | 2026-07-16 | 1.05180000 | 1.34970000 | 购买 |
| 6088 | 001952 | 光大保德信尊尚一年债券A | 2018-03-20 | 1.11100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 6089 | 001953 | 光大保德信尊尚一年债券C | 2018-03-20 | 1.01500000 | 1.01700000 | 购买 |
| 6090 | 001740 | 光大保德信中国制造混合A | 2026-09-30 | 2.28600000 | 2.57100000 | 购买 |
| 6091 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 2026-09-30 | 1.69150000 | 1.69150000 | 购买 |
| 6092 | 002167 | 南方顺康混合 | 2021-05-14 | 1.58910000 | 1.58910000 | 购买 |
| 6093 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.72070000 | 3.96460000 | 购买 |
| 6094 | 002162 | 东方新价值混合C | 2022-11-22 | 1.16220000 | 1.16220000 | 购买 |
| 6095 | 519177 | 浦银盛世C | 2026-09-30 | 1.43100000 | 1.63100000 | 购买 |
| 6096 | 002166 | 华夏永福混合C | 2026-09-30 | 2.76600000 | 2.76600000 | 购买 |
| 6097 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 2026-09-30 | 2.95130000 | 2.95130000 | 购买 |
| 6098 | 002077 | 浙商日添利A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6099 | 002078 | 浙商日添利B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6100 | 002041 | 国投瑞银新成长混合A | 2018-09-03 | 1.13830000 | 1.16030000 | 购买 |