| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 2025-06-23 | 1.09260000 | 1.39760000 | 购买 |
| 6082 | 002357 | 博时安泰18个月定开债C | 2025-06-23 | 1.07800000 | 1.33000000 | 购买 |
| 6083 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2026-04-29 | 2.49600000 | 2.52600000 | 购买 |
| 6084 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 2026-04-29 | 3.18300000 | 3.18300000 | 购买 |
| 6085 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 2026-04-29 | 1.27600000 | 1.27600000 | 购买 |
| 6086 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 2026-04-29 | 1.52460000 | 1.52460000 | 购买 |
| 6087 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 2026-04-29 | 1.44400000 | 1.44400000 | 购买 |
| 6088 | 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6089 | 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 2026-04-29 | 2.32440000 | 2.61260000 | 购买 |
| 6090 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 2022-11-18 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 6091 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2026-04-29 | 4.55400000 | 4.55400000 | 购买 |
| 6092 | 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 2026-04-29 | 1.02540000 | 1.40470000 | 购买 |
| 6093 | 002173 | 东方大健康混合 | 2019-10-15 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 6094 | 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 2026-04-29 | 1.23180000 | 1.43210000 | 购买 |
| 6095 | 001755 | 嘉实新思路混合A | 2026-04-29 | 1.16970000 | 1.55160000 | 购买 |
| 6096 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 2026-04-29 | 4.01820000 | 4.26920000 | 购买 |
| 6097 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 2026-04-29 | 3.70020000 | 3.70020000 | 购买 |
| 6098 | 002086 | 大成景安短融债券E | 2026-04-29 | 1.35590000 | 1.56290000 | 购买 |
| 6099 | 002294 | 博时新机遇混合C | 2018-07-26 | 1.04340000 | 1.06040000 | 购买 |
| 6100 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 2026-04-29 | 2.46500000 | 2.46500000 | 购买 |