| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | 002042 | 国投瑞银新成长混合C | 2018-09-03 | 1.11760000 | 1.13860000 | 购买 |
| 6102 | 001607 | 英大策略优选A | 2026-09-30 | 3.84870000 | 4.02870000 | 购买 |
| 6103 | 001608 | 英大策略优选C | 2026-09-30 | 3.59280000 | 3.77280000 | 购买 |
| 6104 | 002143 | 博时裕坤3个月定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.15170000 | 1.41990000 | 购买 |
| 6105 | 002097 | 国富新价值混合A | 2018-10-09 | 0.95940000 | 1.07040000 | 购买 |
| 6106 | 002098 | 国富新价值混合C | 2018-10-09 | 0.96630000 | 1.06860000 | 购买 |
| 6107 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.00250000 | 1.65610000 | 购买 |
| 6108 | 001979 | 南方沪港深价值 | 2021-03-04 | 1.16100000 | 1.16100000 | 购买 |
| 6109 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2026-09-30 | 5.94940000 | 5.94940000 | 购买 |
| 6110 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 2026-09-30 | 3.83200000 | 3.95500000 | 购买 |
| 6111 | 001545 | 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.08250000 | 1.39600000 | 购买 |
| 6112 | 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 2017-04-27 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 6113 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 2026-09-30 | 2.57000000 | 2.57000000 | 购买 |
| 6114 | 002046 | 中信保诚新锐混合B | 2026-09-30 | 1.35660000 | 1.51560000 | 购买 |
| 6115 | 001991 | 农银天天利货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6116 | 001992 | 农银天天利货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6117 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2026-09-30 | 2.79200000 | 2.98100000 | 购买 |
| 6118 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 2026-09-30 | 1.87850000 | 2.12950000 | 购买 |
| 6119 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 2026-09-30 | 1.83700000 | 2.08400000 | 购买 |
| 6120 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 2026-09-30 | 1.12980000 | 1.41500000 | 购买 |