| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | 002368 | 国联安鑫悦混合A | 2018-05-15 | 1.09830000 | 1.12330000 | 购买 |
| 6122 | 002369 | 国联安鑫悦混合C | 2018-05-15 | 1.07640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 6123 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 2026-04-29 | 0.52830000 | 1.12730000 | 购买 |
| 6124 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 2026-04-29 | 1.04670000 | 1.59730000 | 购买 |
| 6125 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 2026-04-29 | 1.03640000 | 1.51390000 | 购买 |
| 6126 | 002324 | 南方日添益货币A | 2026-04-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6127 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2026-04-28 | 1.81200000 | 1.81200000 | 购买 |
| 6128 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2026-04-28 | 0.26420000 | 0.26420000 | 购买 |
| 6129 | 161824 | 永兴债C | 2022-01-20 | 1.17400000 | 1.17400000 | 购买 |
| 6130 | 960011 | 中银增长混合H | 2026-04-29 | 0.41480000 | 0.78290000 | 购买 |
| 6131 | 960012 | 中银收益混合H | 2026-04-29 | 1.57260000 | 3.14180000 | 购买 |
| 6132 | 002365 | 国联安鑫禧混合A | 2018-12-07 | 1.03570000 | 1.06370000 | 购买 |
| 6133 | 002366 | 国联安鑫禧混合C | 2018-12-07 | 1.02230000 | 1.03730000 | 购买 |
| 6134 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 2026-04-29 | 2.11500000 | 2.87500000 | 购买 |
| 6135 | 002313 | 宏利新起点混合B | 2026-04-29 | 1.72000000 | 1.78000000 | 购买 |
| 6136 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 2023-03-15 | 1.59100000 | 1.68100000 | 购买 |
| 6137 | 002273 | 宏利创益混合B | 2026-04-29 | 1.70200000 | 1.84800000 | 购买 |
| 6138 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 2018-09-07 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 6139 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 2026-04-29 | 5.18000000 | 5.25500000 | 购买 |
| 6140 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 2026-04-29 | 1.36500000 | 1.60900000 | 购买 |