| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | 002159 | 东吴国企改革混合A | 2026-09-30 | 0.89400000 | 0.89400000 | 购买 |
| 6122 | 002198 | 博时裕达纯债债券A | 2026-09-30 | 1.11120000 | 1.38400000 | 购买 |
| 6123 | 002150 | 博时裕和纯债 | 2017-08-03 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 6124 | 002206 | 博时裕康纯债债券A | 2026-09-30 | 1.04300000 | 1.34460000 | 购买 |
| 6125 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 2026-09-30 | 0.85400000 | 1.81400000 | 购买 |
| 6126 | 002187 | 国联安鑫富混合C | 2018-03-15 | 1.43700000 | 1.43700000 | 购买 |
| 6127 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 2026-08-03 | 1.18630000 | 1.74030000 | 购买 |
| 6128 | 002020 | 国都创新驱动 | 2026-09-30 | 0.62100000 | 0.66100000 | 购买 |
| 6129 | 519962 | 长信利盈混合C | 2025-01-22 | 1.13740000 | 1.62640000 | 购买 |
| 6130 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6131 | 519960 | 长信利广混合C | 2024-11-20 | 1.45120000 | 1.47220000 | 购买 |
| 6132 | 002208 | 博时境源保本A | 2018-12-18 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 6133 | 002209 | 博时境源保本C | 2018-12-18 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 6134 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 2026-09-30 | 2.55000000 | 2.55000000 | 购买 |
| 6135 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 2026-09-29 | 1.57500000 | 1.60800000 | 购买 |
| 6136 | 001575 | 兴银稳健 | 2021-07-15 | 0.91290000 | 1.02380000 | 购买 |
| 6137 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 2024-12-05 | 1.29200000 | 1.37200000 | 购买 |
| 6138 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 2024-12-05 | 1.28300000 | 1.36200000 | 购买 |
| 6139 | 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 2026-09-30 | 0.85300000 | 0.85300000 | 购买 |
| 6140 | 001842 | 九泰日添金货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |