| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | 001843 | 九泰日添金货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6142 | 501002 | 长信价值优选混合 | 2024-06-28 | 0.69430000 | 0.69430000 | 购买 |
| 6143 | 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 2018-10-30 | 1.05200000 | 1.10400000 | 购买 |
| 6144 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.37300000 | 2.37300000 | 购买 |
| 6145 | 400018 | 东方启明量化先锋混合 | 2018-10-25 | 1.30370000 | 1.30370000 | 购买 |
| 6146 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2026-09-30 | 3.64900000 | 3.86900000 | 购买 |
| 6147 | 002215 | 招商招益一年定开债 | 2018-01-31 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 6148 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 2018-01-02 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 6149 | 002239 | 华安乐惠保本混合C | 2018-01-02 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 6150 | 002218 | 南方弘利定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.27560000 | 1.41560000 | 购买 |
| 6151 | 002219 | 南方弘利C | 2021-12-23 | 1.19180000 | 1.25180000 | 购买 |
| 6152 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 2026-09-30 | 1.22880000 | 1.47730000 | 购买 |
| 6153 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.96300000 | 2.96300000 | 购买 |
| 6154 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.67700000 | 2.67700000 | 购买 |
| 6155 | 002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6156 | 002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6157 | 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 2026-09-30 | 1.50950000 | 1.54250000 | 购买 |
| 6158 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 2026-09-30 | 2.25550000 | 2.25550000 | 购买 |
| 6159 | 002240 | 德邦增利货币A | 2018-12-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6160 | 002241 | 德邦增利货币B | 2018-09-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |