| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161 | 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 2026-04-29 | 1.21410000 | 1.37610000 | 购买 |
| 6162 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 2026-04-29 | 1.13400000 | 1.64200000 | 购买 |
| 6163 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 2026-04-29 | 1.12400000 | 1.61500000 | 购买 |
| 6164 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 2026-04-28 | 1.02820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 6165 | 002402 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 2026-04-28 | 0.14990000 | 0.15280000 | 购买 |
| 6166 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 2026-04-28 | 0.97640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 6167 | 002403 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 2026-04-28 | 0.14240000 | 0.14530000 | 购买 |
| 6168 | 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 2026-04-29 | 1.02980000 | 1.33250000 | 购买 |
| 6169 | 002308 | 安信安盈保本混合A | 2018-03-16 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 6170 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | 2026-04-24 | 1.04090000 | 1.30230000 | 购买 |
| 6171 | 519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | 2026-04-24 | 1.03950000 | 1.26330000 | 购买 |
| 6172 | 002116 | 广发安享混合A | 2026-04-29 | 1.32330000 | 1.56410000 | 购买 |
| 6173 | 002117 | 广发安享混合C | 2026-04-29 | 1.28400000 | 1.58930000 | 购买 |
| 6174 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2026-04-29 | 3.22800000 | 3.22800000 | 购买 |
| 6175 | 960013 | 汇添富价值精选混合O | -- | -- | 购买 | |
| 6176 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 2026-04-29 | 1.99300000 | 1.99300000 | 购买 |
| 6177 | 960014 | 汇添富民营活力混合O | -- | -- | 购买 | |
| 6178 | 960015 | 汇添富医药保健混合O | -- | -- | 购买 | |
| 6179 | 960016 | 交银成长混合H | 2026-04-29 | 5.82920000 | 6.00820000 | 购买 |
| 6180 | 960017 | 交银稳健配置混合H | -- | -- | 购买 |