| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 2026-09-30 | 1.16790000 | 1.64190000 | 购买 |
| 6162 | 002242 | 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 | 2019-04-16 | 0.96260000 | 0.96260000 | 购买 |
| 6163 | 001829 | 华银中国智造主题灵活配置 | 2026-09-30 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |
| 6164 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 2026-09-30 | 1.46540000 | 1.61340000 | 购买 |
| 6165 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 2026-09-30 | 1.45900000 | 1.54900000 | 购买 |
| 6166 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 2026-09-30 | 1.49090000 | 1.49090000 | 购买 |
| 6167 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 2026-09-30 | 3.09930000 | 3.09930000 | 购买 |
| 6168 | 002260 | 中信建投添鑫宝A | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6169 | 002184 | 泓德泓利货币A | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6170 | 002185 | 泓德泓利货币B | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6171 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 2023-03-15 | 1.83030000 | 1.92590000 | 购买 |
| 6172 | 001994 | 华安年年红债券C | 2026-09-30 | 1.04600000 | 1.44500000 | 购买 |
| 6173 | 002183 | 广发天天红B | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6174 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2026-09-30 | 2.38700000 | 2.97900000 | 购买 |
| 6175 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 2026-09-30 | 1.16270000 | 1.37770000 | 购买 |
| 6176 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 2026-09-30 | 1.23100000 | 1.36000000 | 购买 |
| 6177 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 2026-09-30 | 1.03220000 | 1.43660000 | 购买 |
| 6178 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 2026-09-30 | 1.01650000 | 1.40070000 | 购买 |
| 6179 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 2026-09-30 | 2.43460000 | 2.88160000 | 购买 |
| 6180 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 2026-09-30 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |