| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | 519196 | 万家新兴蓝筹A | 2026-09-30 | 5.03530000 | 5.52900000 | 购买 |
| 6182 | 002271 | 招商晟元价值驱动混合A | 2026-09-30 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 6183 | 002172 | 海富通新内需混合C | 2026-09-30 | 1.20440000 | 1.60040000 | 购买 |
| 6184 | 001718 | 工银物流产业股票A | 2026-09-30 | 4.72300000 | 4.72300000 | 购买 |
| 6185 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 2026-09-30 | 1.09900000 | 1.43210000 | 购买 |
| 6186 | 002152 | 华宝核心优势混合A | 2026-09-30 | 5.59900000 | 5.59900000 | 购买 |
| 6187 | 000984 | 民生加银新收益债券A | 2018-10-08 | 0.89600000 | 0.89600000 | 购买 |
| 6188 | 000987 | 民生加银新收益债券C | 2018-10-08 | 0.89300000 | 0.89300000 | 购买 |
| 6189 | 001787 | 中欧骏盈货币A | 2018-03-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6190 | 001788 | 中欧骏盈货币B | 2018-03-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6191 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 2026-09-30 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 6192 | 002290 | 大成景辉灵活配置混合C | 2018-10-30 | 1.06800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 6193 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 2026-09-30 | 2.32520000 | 2.32520000 | 购买 |
| 6194 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 2026-09-30 | 1.05500000 | 1.40990000 | 购买 |
| 6195 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 2026-09-30 | 1.02930000 | 1.37950000 | 购买 |
| 6196 | 002268 | 兴业丰利债券A | 2026-09-30 | 1.02470000 | 1.31840000 | 购买 |
| 6197 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 2026-09-30 | 2.19960000 | 2.19960000 | 购买 |
| 6198 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 2026-09-30 | 1.08840000 | 1.36190000 | 购买 |
| 6199 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 2026-09-29 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 6200 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 2026-09-29 | 0.17450000 | 0.17450000 | 购买 |